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| 湖南海利(600731) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,887.58 | 82,470.59 | 60,122.17 | 68,402.04 | |
| 交易性金融资产 | 9,032.53 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,846.09 | 14,940.06 | 14,327.18 | 13,535.67 | |
| 应收票据 | 8,047.05 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,799.04 | 14,940.06 | 14,327.18 | 13,535.67 | |
| 应收款项融资 | 2,426.09 | 3,445.72 | 5,038.53 | 9,246.59 | |
| 预付款项 | 5,847.28 | 11,676.16 | 9,622.43 | 10,362.19 | |
| 其他应收款(合计) | 18,290.96 | 16,909.50 | 16,620.39 | 16,411.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 39.85 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,251.11 | -- | 16,620.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,351.73 | 23,400.42 | 23,444.40 | 25,357.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,188.77 | 2,542.04 | 3,220.82 | 4,397.51 | |
| 流动资产合计 | 163,871.04 | 155,384.49 | 132,649.55 | 147,713.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 663.84 | 589.86 | 589.86 | 589.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 31,274.15 | 15,642.56 | 12,275.86 | 9,699.02 | |
| 在建工程 | 29,258.48 | -- | 11,251.16 | -- | |
| 工程物资 | 2,015.68 | -- | 1,024.70 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,832.47 | 58,948.93 | 59,206.34 | 60,010.97 | |
| 固定资产净额 | 64,832.47 | -- | 59,206.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,944.83 | 14,059.14 | 14,173.45 | 14,287.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,640.45 | 1,802.28 | 1,803.16 | 1,963.66 | |
| 其他非流动资产 | 20,316.66 | 25,452.84 | 19,707.66 | 19,777.07 | |
| 非流动资产合计 | 133,148.39 | 116,936.61 | 108,153.32 | 106,714.84 | |
| 资产总计 | 297,019.43 | 272,321.10 | 240,802.87 | 254,428.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,460.00 | 43,460.00 | 20,460.00 | 31,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,399.66 | 13,666.13 | 15,466.54 | 25,979.08 | |
| 应付票据 | 2,720.00 | 2,020.00 | 5,020.00 | 12,900.00 | |
| 应付账款 | 24,679.66 | 11,646.13 | 10,446.54 | 13,079.08 | |
| 预收款项 | 445.36 | -- | -- | 8,433.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,919.28 | 3,289.41 | 2,802.00 | 2,258.08 | |
| 应交税费 | 4,142.79 | 2,846.07 | 2,251.79 | 5,374.36 | |
| 其他应付款(合计) | 6,392.94 | 10,258.66 | 7,533.75 | 7,703.26 | |
| 应付利息 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | |
| 应付股利 | 42.04 | 545.56 | 545.56 | 545.56 | |
| 其他应付款 | 6,133.05 | -- | 6,770.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 440.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其他流动负债 | 249.90 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 75,774.87 | 81,744.64 | 57,754.26 | 81,648.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,360.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | 12,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 85.00 | 157.42 | 261.72 | 75.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 85.00 | -- | 261.72 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 27,863.51 | 25,762.12 | 24,757.09 | 24,764.05 | |
| 其他非流动负债 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 1,150.00 | |
| 非流动负债合计 | 63,958.51 | 42,269.54 | 41,368.81 | 38,789.05 | |
| 负债合计 | 139,733.37 | 124,014.18 | 99,123.07 | 120,437.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,522.27 | 35,522.27 | 35,522.27 | 35,522.27 | |
| 资本公积 | 66,159.54 | 66,159.54 | 66,159.54 | 66,159.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,126.94 | 880.85 | 1,113.63 | 875.14 | |
| 盈余公积 | 7,875.79 | 3,517.69 | 3,517.69 | 3,517.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,724.49 | 31,624.12 | 24,768.17 | 17,369.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,409.02 | 137,704.48 | 131,081.31 | 123,444.61 | |
| 少数股东权益 | 10,877.03 | 10,602.44 | 10,598.49 | 10,546.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,286.06 | 148,306.92 | 141,679.81 | 133,990.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,019.43 | 272,321.10 | 240,802.87 | 254,428.27 | |
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