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| 湖南海利(600731) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,121.29 | 77,221.67 | 91,221.05 | 81,233.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 7,018.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,867.82 | 29,372.76 | 36,195.27 | 28,001.96 | |
| 应收票据 | 18,271.66 | 6,571.75 | 6,767.52 | 8,632.15 | |
| 应收账款 | 35,596.16 | 22,801.01 | 29,427.75 | 19,369.81 | |
| 应收款项融资 | 3,018.93 | 2,956.96 | 2,812.72 | 1,082.74 | |
| 预付款项 | 6,542.71 | 10,803.00 | 10,112.38 | 10,740.56 | |
| 其他应收款(合计) | 18,920.44 | 18,961.21 | 19,290.82 | 18,626.84 | |
| 应收利息 | -- | 48.60 | 441.18 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 22.70 | 39.85 | |
| 其他应收款 | 18,920.44 | -- | 18,826.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,783.98 | 29,410.34 | 27,616.70 | 29,021.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,595.79 | 5,330.03 | 5,148.99 | 4,222.31 | |
| 流动资产合计 | 164,850.96 | 174,055.98 | 192,397.93 | 179,948.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 717.25 | 604.42 | 604.42 | 663.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,965.11 | 9,910.44 | 35,770.51 | 30,973.10 | |
| 在建工程 | 6,891.60 | -- | 34,887.00 | -- | |
| 工程物资 | 1,073.51 | -- | 883.50 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,586.89 | 98,522.32 | 64,708.45 | 64,850.88 | |
| 固定资产净额 | 108,586.89 | -- | 64,708.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,496.93 | 13,585.40 | 13,708.21 | 13,830.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 2.10 | 2.10 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,996.92 | 1,646.09 | 1,642.28 | 1,640.45 | |
| 其他非流动资产 | 20,370.99 | 21,088.53 | 20,229.18 | 22,810.80 | |
| 非流动资产合计 | 159,652.76 | 145,909.18 | 137,258.88 | 135,292.08 | |
| 资产总计 | 324,503.72 | 319,965.17 | 329,656.81 | 315,240.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,500.00 | 11,000.00 | 25,000.00 | 22,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,579.08 | 31,452.11 | 34,337.37 | 28,790.22 | |
| 应付票据 | 9,200.00 | 8,500.00 | 8,420.00 | 10,650.00 | |
| 应付账款 | 37,379.08 | 22,952.11 | 25,917.37 | 18,140.22 | |
| 预收款项 | 837.50 | 1,242.17 | 1,109.57 | 464.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,162.45 | 3,813.55 | 3,329.89 | 2,748.54 | |
| 应交税费 | 4,786.08 | 3,443.48 | 2,977.17 | 4,793.19 | |
| 其他应付款(合计) | 9,870.46 | 8,284.73 | 8,615.68 | 6,669.13 | |
| 应付利息 | 257.77 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | |
| 应付股利 | 42.04 | 542.04 | 42.04 | 42.04 | |
| 其他应付款 | 9,570.66 | -- | 8,355.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 400.00 | 15,360.00 | 440.00 | 440.00 | |
| 其他流动负债 | 489.49 | 666.61 | 384.43 | 504.54 | |
| 流动负债合计 | 80,415.81 | 83,800.35 | 80,149.45 | 73,080.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,000.00 | 27,200.00 | 47,140.00 | 47,340.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3.88 | 64.23 | 149.23 | 85.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3.88 | -- | 149.23 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 28,037.85 | 27,809.75 | 27,889.57 | 27,856.54 | |
| 其他非流动负债 | 600.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 3,650.00 | |
| 非流动负债合计 | 55,641.73 | 59,723.98 | 79,828.80 | 78,931.54 | |
| 负债合计 | 136,057.54 | 143,524.33 | 159,978.25 | 152,012.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,178.95 | 46,178.95 | 46,178.95 | 35,522.27 | |
| 资本公积 | 61,550.33 | 62,400.25 | 62,400.25 | 66,159.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 955.25 | 927.92 | 1,420.41 | 1,357.64 | |
| 盈余公积 | 8,180.02 | 7,875.79 | 7,875.79 | 7,875.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,059.64 | 47,695.02 | 40,879.31 | 41,558.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,924.19 | 165,077.92 | 158,754.70 | 152,473.35 | |
| 少数股东权益 | 17,521.99 | 11,362.92 | 10,923.86 | 10,754.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,446.18 | 176,440.84 | 169,678.56 | 163,227.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,503.72 | 319,965.17 | 329,656.81 | 315,240.26 | |
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