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| 湖南海利(600731) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,682.70 | 13,323.72 | 17,129.11 | 14,684.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,089.99 | -- | 10,181.34 | -- | |
| 应收票据 | 1,785.32 | 3,104.27 | 1,872.64 | 805.73 | |
| 应收账款 | 13,304.67 | 9,773.32 | 8,308.70 | 10,787.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 883.70 | 937.93 | 942.84 | 1,161.53 | |
| 其他应收款(合计) | 15,522.05 | -- | 15,227.98 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,522.05 | 15,761.83 | 15,227.98 | 15,656.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,510.59 | 27,079.87 | 34,334.20 | 32,524.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,831.21 | 6,688.56 | 6,987.30 | 6,611.27 | |
| 流动资产合计 | 80,520.23 | 76,669.51 | 84,802.78 | 82,230.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 长期股权投资 | 414.30 | 373.33 | 235.88 | 235.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,335.87 | -- | 22,314.93 | -- | |
| 在建工程 | 22,774.02 | 21,052.26 | 21,456.09 | 19,635.64 | |
| 工程物资 | 561.85 | 735.51 | 858.83 | 1,086.44 | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,788.97 | -- | 60,830.92 | -- | |
| 固定资产净额 | 59,788.97 | 61,500.88 | 60,830.92 | 62,162.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,794.48 | 12,328.88 | 12,449.61 | 12,570.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,518.35 | 1,021.31 | 1,019.79 | 1,032.59 | |
| 其他非流动资产 | 2,186.05 | 2,709.71 | 2,401.57 | 2,655.86 | |
| 非流动资产合计 | 101,461.02 | 100,144.88 | 99,675.70 | 99,802.16 | |
| 资产总计 | 181,981.25 | 176,814.39 | 184,478.48 | 182,032.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,800.00 | 37,800.00 | 40,801.00 | 39,301.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,534.83 | -- | 24,886.30 | -- | |
| 应付票据 | 4,100.00 | 10,400.00 | 11,520.00 | 18,427.00 | |
| 应付账款 | 15,434.83 | 12,163.16 | 13,366.30 | 13,022.18 | |
| 预收款项 | 5,483.20 | 6,235.54 | 7,000.49 | 8,307.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,713.38 | 949.93 | 1,186.94 | 850.75 | |
| 应交税费 | 2,897.28 | 1,983.52 | 1,967.39 | 1,941.22 | |
| 其他应付款(合计) | 6,557.85 | -- | 6,612.28 | -- | |
| 应付利息 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | |
| 应付股利 | 142.04 | 145.56 | 145.56 | 145.56 | |
| 其他应付款 | 6,197.96 | 6,377.52 | 6,248.87 | 3,035.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 547.66 | 439.65 | 750.73 | 1,055.63 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,534.19 | 76,712.71 | 83,205.12 | 86,304.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,400.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 996.18 | -- | 1,230.76 | -- | |
| 长期应付款 | 921.18 | 1,146.70 | 1,146.70 | 841.80 | |
| 专项应付款 | 75.00 | 82.32 | 84.06 | 86.06 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 25.65 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | |
| 长期递延收益 | 7,252.11 | 7,324.97 | 7,556.74 | 6,490.74 | |
| 其他非流动负债 | 5,950.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | 3,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 17,623.94 | 17,827.07 | 18,060.59 | 14,141.69 | |
| 负债合计 | 98,158.13 | 94,539.78 | 101,265.71 | 100,445.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,731.41 | 32,731.41 | 32,731.41 | 32,731.41 | |
| 资本公积 | 48,379.02 | 48,379.02 | 48,379.02 | 48,379.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 317.16 | 150.80 | 560.64 | 183.31 | |
| 盈余公积 | 3,517.69 | 3,517.69 | 3,517.69 | 3,517.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -8,357.91 | -9,180.69 | -8,570.02 | -9,330.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,587.37 | 75,598.23 | 76,618.75 | 75,481.22 | |
| 少数股东权益 | 7,235.75 | 6,676.37 | 6,594.02 | 6,105.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,823.12 | 82,274.61 | 83,212.76 | 81,587.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,981.25 | 176,814.39 | 184,478.48 | 182,032.85 | |
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