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湖南海利(600731) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 106,157.89 | 125,733.74 | 132,882.30 | 140,724.20 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 43,070.89 | 39,715.42 | 44,231.58 | 49,026.69 | |
应收票据 | 13,873.69 | 17,698.65 | 16,330.73 | 15,202.62 | |
应收账款 | 29,197.19 | 22,016.77 | 27,900.86 | 33,824.07 | |
应收款项融资 | 5,877.47 | 2,109.83 | 1,602.52 | 2,552.05 | |
预付款项 | 3,705.15 | 12,972.20 | 10,685.56 | 12,260.46 | |
其他应收款(合计) | 28,164.51 | 27,610.53 | 19,297.72 | 19,519.72 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 28,164.51 | -- | 19,297.72 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 42,613.32 | 37,237.05 | 48,618.25 | 42,520.83 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,627.23 | 2,325.54 | 2,545.78 | 2,681.12 | |
流动资产合计 | 234,216.45 | 247,704.30 | 259,863.72 | 269,285.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,066.77 | 2,078.33 | 1,938.57 | 963.77 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 55,730.01 | 28,149.43 | 22,870.99 | 21,994.56 | |
在建工程 | 36,065.49 | -- | 21,741.69 | -- | |
工程物资 | 19,664.52 | -- | 1,129.30 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 121,319.31 | 108,015.32 | 106,850.87 | 108,937.28 | |
固定资产净额 | 121,319.31 | -- | 106,850.87 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 23.68 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 21,566.40 | 21,717.59 | 21,848.09 | 21,982.27 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 9.74 | |
递延所得税资产 | 3,383.79 | 2,243.71 | 2,272.16 | 2,272.70 | |
其他非流动资产 | 1,474.31 | 15,961.93 | 31,689.77 | 26,441.87 | |
非流动资产合计 | 206,017.22 | 178,710.22 | 187,999.10 | 183,127.53 | |
资产总计 | 440,233.67 | 426,414.53 | 447,862.82 | 452,412.58 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 9,280.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 35,328.52 | 13,307.98 | 16,328.23 | 24,315.41 | |
应付票据 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,660.40 | 8,750.00 | |
应付账款 | 33,328.52 | 10,307.98 | 12,667.83 | 15,565.41 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,796.13 | 3,364.82 | 2,990.21 | 3,147.34 | |
应交税费 | 4,759.79 | 3,969.31 | 3,861.06 | 5,595.31 | |
其他应付款(合计) | 6,427.99 | 5,311.76 | 5,722.22 | 5,975.70 | |
应付利息 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | |
应付股利 | 42.04 | 42.04 | 42.04 | 42.04 | |
其他应付款 | 6,168.10 | -- | 5,462.32 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 524.04 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
其他流动负债 | 11,554.15 | 15,782.90 | 22,036.13 | 12,428.24 | |
流动负债合计 | 70,879.15 | 47,353.58 | 57,686.39 | 69,008.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 44,650.00 | 55,950.00 | 55,950.00 | 56,150.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 40.00 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | |
长期应付款 | 40.00 | -- | 40.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 0.20 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 9.98 | 10.40 | 10.82 | 11.23 | |
长期递延收益 | 8,304.28 | 9,445.94 | 28,193.82 | 28,234.25 | |
其他非流动负债 | 2,389.67 | 2,389.67 | 2,391.35 | 2,392.91 | |
非流动负债合计 | 55,393.93 | 67,836.21 | 86,586.19 | 86,828.59 | |
负债合计 | 126,273.08 | 115,189.79 | 144,272.57 | 155,836.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,874.24 | 55,874.24 | 55,874.24 | 55,874.24 | |
资本公积 | 119,555.11 | 119,555.11 | 119,555.11 | 119,555.11 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 882.68 | 1,059.71 | 1,247.51 | 1,136.62 | |
盈余公积 | 15,163.86 | 11,203.20 | 11,203.20 | 11,203.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 109,014.21 | 110,035.13 | 101,906.19 | 94,124.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 300,490.09 | 297,727.39 | 289,786.25 | 281,893.98 | |
少数股东权益 | 13,470.50 | 13,497.34 | 13,804.00 | 14,681.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 313,960.59 | 311,224.73 | 303,590.25 | 296,575.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 440,233.67 | 426,414.53 | 447,862.82 | 452,412.58 |
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