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湖南海利(600731) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 45,362.13 | 33,564.77 | 39,801.13 | 34,717.52 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,782.38 | 10,649.10 | 13,094.21 | 13,085.23 | |
应收票据 | 2,010.18 | 539.16 | 2,506.06 | 534.81 | |
应收账款 | 14,772.20 | 10,109.94 | 10,588.15 | 12,550.42 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,763.73 | 8,551.99 | 2,781.28 | 2,722.87 | |
其他应收款(合计) | 15,466.90 | 16,075.29 | 17,063.92 | 16,199.03 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 15,466.90 | 16,075.29 | 17,063.92 | 16,199.03 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 26,823.64 | 26,626.92 | 27,224.21 | 24,095.67 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 250.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,158.69 | 10,188.00 | 9,355.92 | 9,003.81 | |
流动资产合计 | 113,607.47 | 105,656.06 | 109,320.68 | 99,824.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 444.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
长期股权投资 | 494.46 | 428.80 | 428.80 | 428.80 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 20,469.47 | 20,834.20 | 19,934.59 | 20,546.87 | |
在建工程 | 19,687.40 | 20,834.20 | 19,092.35 | 19,776.42 | |
工程物资 | 782.07 | -- | 842.24 | 770.45 | |
固定资产及清理(合计) | 53,340.67 | 54,092.46 | 54,196.07 | 53,922.77 | |
固定资产净额 | 53,340.67 | 54,092.46 | 54,196.07 | 53,922.77 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,110.49 | 15,242.69 | 15,546.52 | 15,688.42 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,884.85 | 1,890.39 | 1,888.21 | 1,877.76 | |
其他非流动资产 | 19,338.59 | 17,302.56 | 18,076.71 | 15,453.95 | |
非流动资产合计 | 111,082.53 | 110,214.11 | 110,493.91 | 108,341.58 | |
资产总计 | 224,689.99 | 215,870.17 | 219,814.58 | 208,165.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 41,750.00 | 40,200.00 | 43,700.00 | 43,520.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 17,639.71 | 16,835.22 | 22,523.37 | 17,459.34 | |
应付票据 | 9,864.00 | -- | 12,525.00 | 9,080.00 | |
应付账款 | 7,775.71 | -- | 9,998.37 | 8,379.34 | |
预收款项 | 6,466.85 | 6,545.80 | 5,830.08 | 6,313.55 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,999.16 | 1,106.13 | 1,006.06 | 990.04 | |
应交税费 | 3,484.38 | 3,000.60 | 2,557.50 | 2,910.74 | |
其他应付款(合计) | 6,038.90 | 5,937.85 | 5,634.89 | 6,100.25 | |
应付利息 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | |
应付股利 | 745.56 | 545.56 | 545.56 | 545.56 | |
其他应付款 | 5,075.50 | -- | 4,871.48 | 5,336.84 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 537.47 | 449.68 | 549.68 | 549.68 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 78,916.47 | 74,075.28 | 81,801.59 | 77,843.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,000.00 | 3,200.00 | 3,100.00 | 3,200.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 108.20 | 311.15 | 386.15 | 421.06 | |
长期应付款 | 33.20 | 311.15 | 311.15 | 297.12 | |
专项应付款 | 75.00 | -- | 75.00 | 123.93 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | |
长期递延收益 | 23,101.87 | 23,414.36 | 19,223.33 | 13,164.35 | |
其他非流动负债 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
非流动负债合计 | 28,685.72 | 29,401.16 | 25,185.13 | 19,261.06 | |
负债合计 | 107,602.19 | 103,476.44 | 106,986.72 | 97,104.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,522.27 | 35,522.27 | 35,522.27 | 35,522.27 | |
资本公积 | 66,159.54 | 66,159.54 | 66,159.54 | 66,159.54 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 271.00 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 541.34 | 418.21 | 766.18 | 632.93 | |
盈余公积 | 3,517.69 | 3,517.69 | 3,517.69 | 3,517.69 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 960.70 | -3,057.03 | -2,528.14 | -3,487.78 | |
归属于母公司股东权益合计 | 106,972.55 | 102,560.68 | 103,437.55 | 102,344.65 | |
少数股东权益 | 10,115.25 | 9,833.05 | 9,390.32 | 8,716.41 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 117,087.80 | 112,393.73 | 112,827.87 | 111,061.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,689.99 | 215,870.17 | 219,814.58 | 208,165.72 |
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