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| 湖南海利(600731) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,774.75 | 15,375.96 | 8,959.47 | 11,331.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 773.14 | 1,752.13 | 943.78 | 1,431.93 | |
| 应收账款 | 10,252.53 | 4,413.92 | 9,722.76 | 10,215.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,515.95 | 2,797.06 | 3,060.26 | 2,663.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,348.17 | 2,248.55 | 2,102.67 | 2,310.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,664.56 | 26,928.33 | 25,201.50 | 23,293.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 52,329.09 | 53,515.95 | 49,990.43 | 51,246.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | |
| 长期股权投资 | 18.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | |
| 投资性房地产 | 1,278.56 | 1,287.99 | 1,297.41 | 1,309.98 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,396.70 | 11,959.47 | 10,051.14 | 8,755.25 | |
| 工程物资 | 122.74 | 1,001.56 | 9.72 | 27.20 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 48,632.12 | 45,571.71 | 45,935.50 | 46,314.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,910.21 | 10,109.29 | 10,143.96 | 10,178.81 | |
| 开发支出 | 2,788.93 | 3,159.27 | 3,159.27 | 3,399.99 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 634.18 | 890.03 | 889.96 | 904.37 | |
| 其他非流动资产 | 1,653.26 | 1,691.18 | 1,729.09 | 1,767.01 | |
| 非流动资产合计 | 75,962.70 | 76,326.49 | 73,872.05 | 73,313.40 | |
| 资产总计 | 128,291.79 | 129,842.44 | 123,862.48 | 124,559.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,173.16 | 45,748.14 | 45,040.00 | 50,764.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,719.92 | 11,500.00 | 9,200.00 | 9,350.00 | |
| 应付账款 | 12,655.26 | 13,303.03 | 12,619.39 | 12,268.69 | |
| 预收款项 | 3,088.66 | 2,194.52 | 4,686.27 | 2,489.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 205.71 | 241.26 | 344.90 | 227.75 | |
| 应交税费 | -1,208.12 | -1,376.58 | -276.47 | -487.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 54.77 | 54.77 | 54.77 | 54.77 | |
| 其他应付款 | 3,970.45 | 5,007.32 | 4,035.69 | 1,794.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,659.81 | 76,672.47 | 75,704.56 | 76,461.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,465.17 | 1,611.30 | 1,755.11 | 1,896.90 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 170.04 | 167.48 | 155.38 | 149.33 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 811.89 | 811.89 | 811.89 | 811.89 | |
| 非流动负债合计 | 7,447.10 | 11,590.67 | 6,722.38 | 6,858.12 | |
| 负债合计 | 87,106.91 | 88,263.13 | 82,426.93 | 83,319.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,631.41 | 25,631.41 | 25,631.41 | 25,631.41 | |
| 资本公积 | 22,080.74 | 22,080.74 | 22,080.74 | 22,080.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 603.06 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,918.12 | 2,918.12 | 2,918.12 | 2,918.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -14,325.54 | -13,234.90 | -13,326.72 | -13,428.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,907.80 | 37,395.37 | 37,303.55 | 37,202.16 | |
| 少数股东权益 | 4,277.09 | 4,183.94 | 4,132.00 | 4,037.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,184.89 | 41,579.31 | 41,435.55 | 41,240.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,291.79 | 129,842.44 | 123,862.48 | 124,559.54 | |
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