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| 湖南海利(600731) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,417.50 | 13,294.29 | 15,469.04 | 17,759.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,015.38 | 894.63 | 725.29 | 458.25 | |
| 应收账款 | 14,570.82 | 13,882.13 | 13,890.06 | 16,238.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,050.06 | 2,639.77 | 2,660.54 | 3,762.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,270.14 | 1,470.97 | 835.35 | 1,257.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,111.86 | 36,915.87 | 34,328.29 | 34,104.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 91,435.76 | 69,097.65 | 67,908.57 | 73,579.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,469.25 | 10,633.77 | 11,814.91 | 10,947.20 | |
| 工程物资 | 453.66 | 419.91 | 381.79 | 477.33 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 64,952.43 | 59,788.88 | 58,103.96 | 58,928.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,035.75 | 11,105.60 | 11,209.46 | 11,313.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 671.84 | 659.48 | 655.48 | 650.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 84,755.93 | 82,780.63 | 82,338.59 | 82,490.12 | |
| 资产总计 | 176,191.68 | 151,878.28 | 150,247.17 | 156,069.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,489.12 | 64,614.95 | 55,219.48 | 56,530.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 17,939.00 | 17,400.00 | 22,434.00 | 21,300.00 | |
| 应付账款 | 13,130.97 | 14,406.38 | 16,506.23 | 14,569.88 | |
| 预收款项 | 6,226.04 | 6,490.62 | 7,668.28 | 8,844.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 907.71 | 475.60 | 584.45 | 363.86 | |
| 应交税费 | -2,286.08 | -2,302.57 | -2,352.08 | -2,555.23 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 217.85 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | |
| 其他应付款 | 3,811.38 | 5,471.25 | 4,835.58 | 3,791.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 3,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 90,494.27 | 106,614.51 | 104,954.23 | 106,704.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 4,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 80.96 | 78.39 | 78.39 | 78.39 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,252.27 | 1,198.03 | 1,271.22 | 1,263.40 | |
| 非流动负债合计 | 1,333.22 | 1,276.42 | 1,349.61 | 6,141.79 | |
| 负债合计 | 91,827.49 | 107,890.93 | 106,303.84 | 112,845.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,731.41 | 25,631.41 | 25,631.41 | 25,631.41 | |
| 资本公积 | 56,378.44 | 22,091.16 | 22,091.16 | 22,091.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 134.13 | 118.46 | 500.22 | 438.19 | |
| 盈余公积 | 2,836.47 | 2,918.12 | 2,918.12 | 2,918.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -13,095.18 | -12,285.25 | -12,521.22 | -12,857.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,985.28 | 38,473.90 | 38,619.68 | 38,221.40 | |
| 少数股东权益 | 5,378.92 | 5,513.45 | 5,323.65 | 5,002.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,364.20 | 43,987.35 | 43,943.33 | 43,223.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,191.68 | 151,878.28 | 150,247.17 | 156,069.55 | |
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