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| 退市辅仁(600781) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,218.61 | 2,440.19 | 3,375.14 | 2,507.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 242.12 | 227.86 | 124.32 | -- | |
| 应收账款 | 8,453.61 | 10,745.07 | 12,068.83 | 8,657.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,909.46 | 251.40 | 204.59 | 391.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 618.16 | 171.69 | 387.13 | 1,964.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,481.30 | 17,698.42 | 18,221.10 | 19,518.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 32,923.26 | 31,534.63 | 34,381.10 | 33,039.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,136.96 | 1,227.02 | 1,227.02 | 1,227.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,522.24 | 3,649.13 | 2,494.58 | 2,423.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,440.74 | 11,848.59 | 10,897.84 | 11,073.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,036.17 | 2,095.00 | 2,167.62 | 2,240.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 160.23 | 234.84 | 234.84 | 234.84 | |
| 其他非流动资产 | 2,972.77 | 2,972.77 | 2,972.77 | 2,972.77 | |
| 非流动资产合计 | 23,269.11 | 22,027.36 | 19,994.67 | 20,171.88 | |
| 资产总计 | 56,192.37 | 53,561.99 | 54,375.78 | 53,211.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,570.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 215.50 | 591.20 | 1,282.79 | 1,304.59 | |
| 应付账款 | 3,916.81 | 2,456.40 | 2,379.74 | 1,889.84 | |
| 预收款项 | 289.96 | 337.07 | 838.11 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 294.12 | 346.51 | 320.42 | 660.06 | |
| 应交税费 | 691.66 | 871.61 | 931.60 | 982.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,516.95 | 1,393.52 | 1,393.52 | 1,595.60 | |
| 应付股利 | 285.02 | 146.76 | 146.76 | 146.76 | |
| 其他应付款 | 8,972.64 | 8,352.89 | 8,359.58 | 8,168.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,900.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,250.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,082.66 | 29,595.95 | 30,752.51 | 30,567.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 31,082.66 | 29,595.95 | 30,752.51 | 30,567.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,759.29 | 17,759.29 | 17,759.29 | 17,759.29 | |
| 资本公积 | 10,454.43 | 10,454.43 | 10,454.43 | 10,454.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,092.51 | 1,092.51 | 1,092.51 | 1,092.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -8,839.26 | -9,969.24 | -10,249.41 | -11,063.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 20,466.97 | 19,336.98 | 19,056.82 | 18,242.43 | |
| 少数股东权益 | 4,642.75 | 4,629.06 | 4,566.44 | 4,402.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,109.72 | 23,966.04 | 23,623.26 | 22,644.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,192.37 | 53,561.99 | 54,375.78 | 53,211.73 | |
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