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| 退市辅仁(600781) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,935.74 | 9,007.21 | 8,701.86 | 10,666.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,507.01 | 9,293.28 | 9,823.04 | 8,149.07 | |
| 应收票据 | 464.18 | 249.21 | 301.00 | 481.55 | |
| 应收账款 | 6,042.83 | 9,044.07 | 9,522.04 | 7,667.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,090.07 | 816.85 | 984.88 | 664.24 | |
| 其他应收款(合计) | 7,720.77 | 900.37 | 1,300.14 | 957.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2.88 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,478.47 | 900.37 | 1,300.14 | 957.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,499.92 | 14,082.64 | 14,037.51 | 13,988.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3.37 | 157.40 | 33.27 | 33.27 | |
| 流动资产合计 | 33,897.46 | 34,257.74 | 34,880.70 | 34,459.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,740.16 | 1,395.22 | 2,637.32 | 3,700.88 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 199.80 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 490.51 | 22,820.84 | 22,192.60 | 19,753.81 | |
| 在建工程 | 490.51 | 22,820.84 | 22,192.60 | 19,753.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,561.57 | 48,469.93 | 48,054.92 | 49,045.08 | |
| 固定资产净额 | 75,561.57 | 48,469.93 | 48,053.72 | 49,043.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.19 | 1.19 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,453.13 | 4,237.59 | 4,326.62 | 4,415.65 | |
| 开发支出 | 748.17 | 1,067.38 | 1,067.38 | 954.17 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 473.77 | 601.85 | 558.93 | 558.93 | |
| 其他非流动资产 | 400.73 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 84,047.18 | 78,592.80 | 78,837.76 | 78,428.53 | |
| 资产总计 | 117,944.64 | 112,850.54 | 113,718.46 | 112,887.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,400.00 | 21,400.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,036.79 | 6,479.50 | 5,572.91 | 6,188.02 | |
| 应付票据 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,954.90 | 3,356.30 | |
| 应付账款 | 8,136.79 | 4,579.50 | 3,618.01 | 2,831.72 | |
| 预收款项 | 895.76 | 889.11 | 924.63 | 924.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 537.37 | 687.39 | 730.64 | 908.13 | |
| 应交税费 | 866.56 | 630.16 | 901.57 | 972.06 | |
| 其他应付款(合计) | 11,710.23 | 7,995.78 | 7,903.24 | 5,305.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 146.76 | 146.76 | 146.76 | 146.76 | |
| 其他应付款 | 11,563.46 | 7,849.02 | 7,756.47 | 5,158.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,690.00 | 7,290.00 | 2,749.00 | 3,949.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 55,136.70 | 45,371.94 | 39,681.99 | 39,147.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,312.00 | 19,212.00 | 25,002.00 | 25,002.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,468.87 | 3,992.11 | 4,377.98 | 4,754.51 | |
| 长期应付款 | 3,468.87 | 3,992.11 | 4,377.98 | 4,754.51 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 383.30 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,576.08 | 2,787.79 | 3,044.75 | 3,044.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,740.24 | 25,991.90 | 32,424.73 | 32,801.26 | |
| 负债合计 | 75,876.94 | 71,363.85 | 72,106.73 | 71,948.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,759.29 | 17,759.29 | 17,759.29 | 17,759.29 | |
| 资本公积 | 12,936.35 | 12,936.35 | 12,936.35 | 15,530.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,149.90 | 1,188.26 | 2,430.36 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,092.51 | 1,092.51 | 1,092.51 | 1,092.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,386.12 | 2,026.49 | 1,075.62 | 363.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,425.20 | 35,002.89 | 35,294.12 | 34,745.52 | |
| 少数股东权益 | 6,626.49 | 6,483.80 | 6,317.61 | 6,193.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,067.69 | 41,486.69 | 41,611.74 | 40,938.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,944.64 | 112,850.54 | 113,718.46 | 112,887.59 | |
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