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| 退市辅仁(600781) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,520.60 | 11,629.92 | 16,593.48 | 7,041.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 481.82 | 264.90 | 300.36 | 34.08 | |
| 应收账款 | 7,400.76 | 9,948.07 | 9,532.98 | 8,223.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,039.89 | 6,666.14 | 7,456.84 | 1,365.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 526.84 | 1,231.83 | 1,005.30 | 1,597.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,422.42 | 14,211.27 | 15,105.57 | 14,707.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55.20 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 34,447.55 | 43,952.13 | 49,994.53 | 32,969.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,106.96 | 1,106.96 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 1,106.96 | 1,106.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,353.02 | 11,349.64 | 5,909.99 | 4,576.68 | |
| 工程物资 | 56.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 49,980.00 | 43,242.89 | 43,373.71 | 44,154.25 | |
| 固定资产清理 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,504.68 | 4,646.87 | 4,804.44 | 4,962.01 | |
| 开发支出 | 954.17 | 1,313.17 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 558.93 | 518.01 | 518.01 | 518.01 | |
| 其他非流动资产 | 616.81 | 2,972.77 | 2,972.77 | 2,972.77 | |
| 非流动资产合计 | 72,132.53 | 65,151.50 | 59,937.07 | 59,541.87 | |
| 资产总计 | 106,580.07 | 109,103.63 | 109,931.60 | 92,511.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,900.00 | 20,900.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,400.00 | 4,287.00 | 2,110.00 | 300.00 | |
| 应付账款 | 4,866.95 | 2,909.05 | 3,366.62 | 3,342.18 | |
| 预收款项 | 1,007.46 | 906.76 | 1,107.50 | 1,258.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 647.80 | 415.02 | 536.12 | 627.25 | |
| 应交税费 | 627.31 | 951.67 | 777.48 | 1,004.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 146.76 | 146.76 | 146.76 | 146.76 | |
| 其他应付款 | 5,184.80 | 8,472.69 | 11,085.44 | 11,411.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,198.00 | 3,449.00 | 3,449.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,979.07 | 42,437.95 | 43,578.91 | 41,090.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,002.00 | 27,751.00 | 27,751.00 | 14,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,021.75 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,447.70 | 3,447.70 | 2,947.70 | |
| 非流动负债合计 | 28,023.75 | 31,198.70 | 31,198.70 | 17,147.70 | |
| 负债合计 | 69,002.82 | 73,636.64 | 74,777.60 | 58,238.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,759.29 | 17,759.29 | 17,759.29 | 17,759.29 | |
| 资本公积 | 12,936.35 | 10,454.43 | 10,454.43 | 10,454.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,092.51 | 1,092.51 | 1,092.51 | 1,092.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -290.31 | 141.03 | -117.11 | -860.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,497.84 | 29,447.26 | 29,189.12 | 28,445.78 | |
| 少数股东权益 | 6,079.41 | 6,019.73 | 5,964.87 | 5,826.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,577.25 | 35,466.99 | 35,153.99 | 34,272.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,580.07 | 109,103.63 | 109,931.60 | 92,511.28 | |
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