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| 退市辅仁(600781) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,032.76 | 4,693.33 | 3,388.84 | 4,868.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 231,599.67 | 382,721.49 | 382,771.76 | 386,559.98 | |
| 应收票据 | 6,983.49 | 6,147.13 | 7,455.79 | 10,962.14 | |
| 应收账款 | 224,616.17 | 376,574.36 | 375,315.96 | 375,597.84 | |
| 应收款项融资 | 962.48 | 1,893.88 | 892.71 | 611.54 | |
| 预付款项 | 18,104.10 | 63,263.97 | 64,674.03 | 67,123.59 | |
| 其他应收款(合计) | 95,388.03 | 114,055.08 | 114,847.76 | 119,620.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 95,388.03 | -- | 114,847.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,917.07 | 42,659.18 | 46,678.46 | 47,435.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 435.05 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,331.21 | 2,551.28 | 2,489.26 | 2,595.32 | |
| 流动资产合计 | 388,770.36 | 611,838.21 | 615,742.83 | 628,814.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 228.06 | 637.87 | 637.87 | 637.87 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 739.43 | 781.00 | 800.80 | 820.61 | |
| 在建工程(合计) | 9,060.73 | 31,464.59 | 29,940.71 | 24,412.84 | |
| 在建工程 | 8,799.94 | -- | 29,804.51 | -- | |
| 工程物资 | 260.79 | -- | 136.21 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 376,540.60 | 361,582.30 | 372,575.05 | 383,701.48 | |
| 固定资产净额 | 376,540.60 | -- | 372,575.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 108.57 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,800.14 | 18,116.06 | 18,413.47 | 18,644.21 | |
| 开发支出 | 906.78 | 926.78 | 916.78 | 916.78 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 1.27 | 2.54 | 3.82 | |
| 递延所得税资产 | 37,278.85 | 27,680.50 | 26,679.06 | 26,501.21 | |
| 其他非流动资产 | 3,071.58 | 3,682.57 | 3,691.52 | 3,831.57 | |
| 非流动资产合计 | 445,740.50 | 444,878.69 | 453,663.57 | 459,476.14 | |
| 资产总计 | 834,510.87 | 1,056,716.90 | 1,069,406.40 | 1,088,290.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 222,735.83 | 225,216.24 | 225,459.57 | 225,968.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,686.31 | 26,457.43 | 26,259.14 | 24,050.60 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 33,686.31 | 26,457.43 | 26,259.14 | 24,050.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,154.92 | 946.51 | 575.18 | 864.25 | |
| 应交税费 | 14,590.33 | 9,702.59 | 9,396.12 | 10,077.90 | |
| 其他应付款(合计) | 239,555.27 | 221,038.81 | 217,288.14 | 213,201.65 | |
| 应付利息 | 98,971.30 | 84,855.49 | 81,040.06 | 68,862.07 | |
| 应付股利 | 6,418.68 | 6,418.68 | 6,418.68 | 6,418.68 | |
| 其他应付款 | 134,165.29 | -- | 129,829.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,919.36 | 78,835.92 | 78,861.92 | 76,224.92 | |
| 其他流动负债 | 7,560.23 | 4,641.73 | 6,413.15 | 11,990.63 | |
| 流动负债合计 | 629,479.23 | 576,286.69 | 574,055.79 | 570,384.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,000.00 | 35,270.00 | 35,270.00 | 37,918.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 3,972.59 | 3,907.52 | 3,907.52 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 3,907.52 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 103,048.09 | 87,071.51 | 77,330.61 | 70,530.90 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,504.88 | 7,936.01 | 8,113.28 | 8,059.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 128,552.97 | 134,250.11 | 124,621.41 | 120,416.41 | |
| 负债合计 | 758,032.20 | 710,536.80 | 698,677.20 | 690,801.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,715.75 | 62,715.75 | 62,715.75 | 62,715.75 | |
| 资本公积 | 189,848.80 | 189,848.80 | 189,848.80 | 189,848.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,127.73 | 9,127.73 | 9,127.73 | 9,127.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -181,691.89 | 85,010.77 | 108,788.07 | 134,543.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,000.39 | 346,703.05 | 370,480.35 | 396,236.16 | |
| 少数股东权益 | -3,521.73 | -522.96 | 248.85 | 1,253.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,478.66 | 346,180.09 | 370,729.20 | 397,489.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 834,510.87 | 1,056,716.90 | 1,069,406.40 | 1,088,290.92 | |
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