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退市辅仁(600781) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 165,636.49 | 140,128.35 | 138,530.92 | 108,691.96 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 293,180.28 | 306,788.31 | 291,741.21 | 290,267.01 | |
应收票据 | 9,326.81 | 30,348.54 | 25,687.81 | 18,266.60 | |
应收账款 | 283,853.47 | 276,439.77 | 266,053.40 | 272,000.41 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 42,425.97 | 65,969.81 | 54,907.26 | 61,162.60 | |
其他应收款(合计) | 1,742.68 | 2,350.95 | 715.15 | 3,404.41 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.56 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,742.68 | 2,350.95 | 715.15 | 3,403.85 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 60,441.45 | 73,781.98 | 75,258.32 | 73,683.74 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,237.50 | 3,672.21 | 3,156.78 | 3,113.65 | |
流动资产合计 | 567,664.38 | 592,691.61 | 564,309.64 | 540,323.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 205.75 | 205.75 | 1,161.13 | 1,292.30 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 30.00 | |
长期应收款 | 2,867.39 | 2,087.29 | 2,087.29 | 2,017.29 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,302.86 | 1,460.64 | 1,351.00 | 1,381.34 | |
在建工程(合计) | 83,435.61 | 99,946.17 | 93,452.82 | 84,703.60 | |
在建工程 | 83,302.14 | 99,946.17 | 92,907.68 | 84,347.47 | |
工程物资 | 133.47 | -- | 545.13 | 356.13 | |
固定资产及清理(合计) | 378,087.85 | 329,821.24 | 335,710.49 | 338,990.07 | |
固定资产净额 | 378,087.85 | 329,821.24 | 335,710.49 | 338,990.07 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 26,087.85 | 26,664.98 | 24,676.64 | 24,989.81 | |
开发支出 | 1,013.18 | 1,500.98 | 1,500.98 | 1,003.18 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 29.34 | 32.01 | 10.34 | |
递延所得税资产 | 5,575.96 | 5,475.55 | 5,274.70 | 5,326.68 | |
其他非流动资产 | 5,496.44 | 6,904.65 | 5,867.30 | 5,689.57 | |
非流动资产合计 | 504,072.89 | 474,096.60 | 471,114.36 | 465,434.20 | |
资产总计 | 1,071,737.27 | 1,066,788.22 | 1,035,424.00 | 1,005,757.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 248,850.00 | 233,169.00 | 204,069.00 | 212,169.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 56,436.92 | 85,978.65 | 101,533.77 | 81,134.71 | |
应付票据 | 31,497.73 | -- | 81,786.88 | 58,482.65 | |
应付账款 | 24,939.19 | -- | 19,746.89 | 22,652.05 | |
预收款项 | 7,477.21 | 6,289.07 | 7,603.72 | 9,571.27 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,216.17 | 1,571.56 | 1,694.46 | 1,357.16 | |
应交税费 | 12,006.27 | 11,153.91 | 11,081.70 | 7,868.41 | |
其他应付款(合计) | 72,824.01 | 66,255.30 | 76,345.57 | 80,069.53 | |
应付利息 | 700.08 | 14.80 | 55.64 | 14.80 | |
应付股利 | 147.10 | 147.10 | 146.76 | 146.76 | |
其他应付款 | 71,976.84 | -- | 76,143.17 | 79,907.96 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 47,340.30 | 54,082.08 | 54,878.44 | 54,250.23 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 447,150.89 | 458,499.56 | 457,206.66 | 446,420.31 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 44,450.00 | 49,930.00 | 46,030.00 | 45,300.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 23,781.07 | 17,572.78 | 18,419.34 | 18,455.59 | |
长期应付款 | 47,906.35 | 17,572.78 | 18,419.34 | 18,455.59 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | 188.54 | 221.34 | |
长期递延收益 | 9,697.31 | 10,088.52 | 10,444.99 | 10,867.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 77,928.38 | 77,591.30 | 75,082.87 | 74,843.92 | |
负债合计 | 525,079.27 | 536,090.85 | 532,289.53 | 521,264.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 62,715.75 | 62,715.75 | 62,715.75 | 62,715.75 | |
资本公积 | 189,848.80 | 189,848.80 | 189,848.80 | 189,848.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | 565.63 | 664.01 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,127.76 | 8,416.84 | 8,416.84 | 8,416.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 278,367.15 | 263,320.50 | 235,276.07 | 216,595.63 | |
归属于母公司股东权益合计 | 540,059.46 | 524,301.89 | 496,823.09 | 478,241.04 | |
少数股东权益 | 6,598.53 | 6,395.47 | 6,311.38 | 6,252.30 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 546,658.00 | 530,697.37 | 503,134.47 | 484,493.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,071,737.27 | 1,066,788.22 | 1,035,424.00 | 1,005,757.57 |
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