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退市辅仁(600781) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,993.27 | 3,295.08 | 2,875.69 | 4,125.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 385,936.12 | 377,134.79 | 371,116.84 | 377,488.61 | |
应收票据 | 14,932.06 | 11,676.55 | 10,831.55 | 1,125.91 | |
应收账款 | 371,004.06 | 365,458.24 | 360,285.29 | 376,362.71 | |
应收款项融资 | 290.26 | 169.56 | 1,005.38 | -- | |
预付款项 | 65,475.35 | 65,062.41 | 70,428.60 | 72,304.27 | |
其他应收款(合计) | 114,117.69 | 183,346.07 | 185,404.74 | 172,645.14 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 114,117.69 | -- | 185,404.74 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 48,479.53 | 71,684.60 | 62,287.49 | 37,319.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,971.42 | 2,505.41 | 2,783.08 | 2,911.49 | |
流动资产合计 | 623,263.64 | 703,197.92 | 695,901.83 | 666,794.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 637.87 | 626.28 | 626.28 | 2,466.38 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 840.41 | 808.56 | 801.40 | 831.02 | |
在建工程(合计) | 25,346.00 | 86,283.32 | 85,806.82 | 90,807.90 | |
在建工程 | 25,267.55 | -- | 85,703.34 | -- | |
工程物资 | 78.44 | -- | 103.48 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 391,429.15 | 349,917.49 | 357,527.52 | 366,463.45 | |
固定资产净额 | 391,429.15 | -- | 357,527.52 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,043.53 | 23,045.88 | 23,401.96 | 23,690.67 | |
开发支出 | 906.78 | 943.18 | 943.18 | 677.81 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 26,443.36 | 7,345.09 | 7,217.26 | 5,899.94 | |
其他非流动资产 | 3,825.62 | 2,740.45 | 3,770.92 | 3,500.52 | |
非流动资产合计 | 468,478.47 | 471,916.01 | 480,301.10 | 494,543.44 | |
资产总计 | 1,091,742.11 | 1,175,113.93 | 1,176,202.93 | 1,161,338.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 226,644.12 | 233,471.17 | 232,813.91 | 239,542.72 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 23,473.22 | 22,204.11 | 22,125.16 | 23,751.10 | |
应付票据 | -- | 3,826.94 | 3,826.94 | -- | |
应付账款 | 23,473.22 | 18,377.17 | 18,298.22 | 23,751.10 | |
预收款项 | -- | 8,268.01 | 7,534.73 | 6,520.87 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,135.21 | 1,308.69 | 1,480.49 | 1,464.44 | |
应交税费 | 12,407.23 | 7,276.75 | 7,121.73 | 6,175.60 | |
其他应付款(合计) | 209,320.61 | 185,066.89 | 185,867.84 | 140,935.34 | |
应付利息 | 62,448.35 | 42,617.71 | 35,141.03 | 25,837.77 | |
应付股利 | 6,418.68 | 6,418.68 | 6,418.68 | 6,418.68 | |
其他应付款 | 140,453.59 | -- | 144,308.14 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 74,936.92 | 66,701.52 | 66,751.52 | 47,588.77 | |
其他流动负债 | 9,282.44 | 4,522.86 | 7,727.52 | -- | |
流动负债合计 | 568,087.17 | 528,820.00 | 531,422.91 | 465,978.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 39,269.00 | 34,477.00 | 34,490.00 | 54,490.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 3,907.52 | 10,016.45 | 10,316.45 | 24,997.70 | |
长期应付款 | 19,219.08 | -- | 10,316.45 | -- | |
专项应付款 | -9,800.92 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 70,530.90 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 8,514.42 | 8,424.67 | 8,575.78 | 8,276.98 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 122,221.85 | 52,918.12 | 53,382.23 | 87,764.68 | |
负债合计 | 690,309.02 | 581,738.12 | 584,805.14 | 553,743.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 62,715.75 | 62,715.75 | 62,715.75 | 62,715.75 | |
资本公积 | 189,848.80 | 189,848.80 | 189,848.80 | 189,848.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,127.73 | 9,127.73 | 9,127.73 | 9,127.76 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 138,212.68 | 325,353.07 | 323,062.87 | 338,876.14 | |
归属于母公司股东权益合计 | 399,904.96 | 587,045.35 | 584,755.15 | 600,568.45 | |
少数股东权益 | 1,528.14 | 6,330.46 | 6,642.64 | 7,026.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 401,433.09 | 593,375.80 | 591,397.79 | 607,594.60 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,091,742.11 | 1,175,113.93 | 1,176,202.93 | 1,161,338.14 |
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