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| 退市辅仁(600781) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,312.38 | 12,365.55 | 11,746.55 | 5,970.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,334.41 | 7,415.28 | 8,134.89 | 7,635.30 | |
| 应收票据 | 641.65 | 149.64 | 370.56 | 390.89 | |
| 应收账款 | 6,692.75 | 7,265.64 | 7,764.34 | 7,244.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 755.64 | 1,512.09 | 1,143.86 | 901.21 | |
| 其他应收款(合计) | 7,423.41 | 1,156.67 | 846.01 | 1,074.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | |
| 其他应收款 | 677.51 | 1,153.79 | 843.14 | 1,071.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,224.27 | 14,922.21 | 13,803.34 | 15,151.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 91.66 | 6.89 | 12.48 | 296.91 | |
| 流动资产合计 | 33,598.73 | 37,378.69 | 35,687.13 | 31,029.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,372.14 | 1,374.33 | 1,367.69 | 1,445.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,469.54 | 1,949.80 | 949.80 | 204.59 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 57.89 | 11,031.23 | 5,066.41 | 612.78 | |
| 在建工程 | 57.89 | 11,031.23 | 5,066.41 | 612.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,261.47 | 71,389.74 | 72,771.45 | 74,146.42 | |
| 固定资产净额 | 84,261.47 | 71,389.74 | 72,771.45 | 74,146.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,025.74 | 4,160.71 | 4,256.81 | 4,364.10 | |
| 开发支出 | 748.17 | 748.17 | 748.17 | 764.17 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 746.81 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 616.42 | 617.32 | 643.84 | 442.69 | |
| 其他非流动资产 | 1,211.19 | 281.18 | 281.18 | 681.18 | |
| 非流动资产合计 | 93,694.45 | 92,299.28 | 86,085.34 | 82,661.34 | |
| 资产总计 | 127,293.18 | 129,677.98 | 121,772.47 | 113,690.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,400.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,054.01 | 5,161.23 | 6,989.32 | 6,234.15 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,054.01 | 5,161.23 | 6,989.32 | 6,234.15 | |
| 预收款项 | 977.87 | 387.69 | 456.45 | 843.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 387.27 | 415.65 | 723.68 | 1,148.42 | |
| 应交税费 | 988.06 | 740.62 | 877.74 | 799.90 | |
| 其他应付款(合计) | 5,792.19 | 17,695.34 | 11,439.23 | 9,464.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 227.69 | 146.76 | 146.76 | 146.76 | |
| 其他应付款 | 5,564.50 | 17,548.58 | 11,292.47 | 9,317.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,474.65 | 7,812.00 | 9,651.00 | 9,251.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,074.06 | 56,612.53 | 54,537.42 | 52,140.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,500.00 | 10,000.00 | 11,406.00 | 13,906.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17,980.37 | 16,192.42 | 9,527.82 | 3,065.50 | |
| 长期应付款 | 17,980.37 | 16,192.42 | 9,527.82 | 3,065.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 291.30 | 291.84 | 290.18 | 309.61 | |
| 长期递延收益 | 2,158.33 | 2,326.17 | 2,552.20 | 1,776.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,930.00 | 28,810.44 | 23,776.20 | 19,057.19 | |
| 负债合计 | 84,004.06 | 85,422.97 | 78,313.63 | 71,198.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,759.29 | 17,759.29 | 17,759.29 | 17,759.29 | |
| 资本公积 | 12,936.35 | 12,936.35 | 12,936.35 | 12,936.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 873.89 | 875.53 | 870.55 | 928.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,092.51 | 1,092.51 | 1,092.51 | 1,092.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,919.64 | 4,525.22 | 3,910.38 | 3,034.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,914.85 | 37,188.89 | 36,569.07 | 35,751.71 | |
| 少数股东权益 | 6,321.47 | 7,066.12 | 6,889.77 | 6,740.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,289.13 | 44,255.01 | 43,458.84 | 42,492.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,293.18 | 129,677.98 | 121,772.47 | 113,690.37 | |
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