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退市辅仁(600781) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 128,909.47 | 16,608.02 | 18,564.87 | 15,804.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 261,686.09 | 7,940.36 | 8,068.87 | 7,404.63 | |
应收票据 | 25,456.57 | 77.06 | 228.33 | 125.18 | |
应收账款 | 236,229.52 | 7,863.30 | 7,840.54 | 7,279.45 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 60,084.27 | 1,843.79 | 1,690.29 | 588.00 | |
其他应收款(合计) | 1,965.87 | 452.78 | 738.67 | 481.50 | |
应收利息 | 0.56 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 2.88 | 2.88 | 2.88 | |
其他应收款 | 1,965.30 | 449.90 | 735.79 | 478.62 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 66,126.97 | 11,476.98 | 13,221.49 | 13,288.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,141.08 | 43.99 | 33.75 | 48.14 | |
流动资产合计 | 521,913.74 | 38,365.92 | 42,317.94 | 37,615.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,379.75 | 1,280.32 | 1,230.04 | 1,361.21 | |
持有至到期投资 | 30.00 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,666.76 | 1,719.54 | 1,469.54 | 1,469.54 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,405.55 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 80,163.78 | 1,134.28 | 105.08 | 70.48 | |
在建工程 | 80,157.40 | 1,134.28 | 105.08 | 70.48 | |
工程物资 | 6.38 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 343,193.69 | 78,971.36 | 80,696.02 | 82,445.67 | |
固定资产净额 | 343,193.69 | 78,971.36 | 80,696.02 | 82,445.67 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 25,571.50 | 3,730.94 | 3,829.18 | 3,927.43 | |
开发支出 | 1,500.98 | 888.61 | 749.08 | 833.08 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 5,049.31 | 590.27 | 521.85 | 545.35 | |
其他非流动资产 | 6,131.81 | 311.18 | 395.18 | 1,185.30 | |
非流动资产合计 | 466,093.14 | 88,626.49 | 88,995.95 | 91,838.06 | |
资产总计 | 988,006.88 | 126,992.41 | 131,313.89 | 129,453.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 202,969.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 79,038.96 | 6,785.89 | 8,222.98 | 6,700.51 | |
应付票据 | 58,335.50 | 801.34 | 650.00 | 500.00 | |
应付账款 | 20,703.46 | 5,984.55 | 7,572.98 | 6,200.51 | |
预收款项 | 8,042.52 | 255.66 | 368.17 | 698.13 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,572.02 | 840.28 | 392.42 | 429.77 | |
应交税费 | 12,537.41 | 407.30 | 505.91 | 829.16 | |
其他应付款(合计) | 86,608.86 | 6,328.23 | 11,566.86 | 7,074.25 | |
应付利息 | 375.06 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 146.76 | 146.76 | 447.68 | 227.69 | |
其他应付款 | 86,087.04 | 6,181.46 | 11,119.17 | 6,846.56 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 52,971.62 | 21,091.43 | 17,861.75 | 6,406.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 443,740.38 | 60,108.79 | 63,318.08 | 46,537.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 45,300.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 21,453.14 | 15,478.53 | 17,032.27 | 29,081.08 | |
长期应付款 | 21,453.14 | 15,478.53 | 17,032.27 | 29,081.08 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 243.20 | 268.34 | 255.77 | 288.56 | |
长期递延收益 | 11,179.47 | 1,920.05 | 1,977.85 | 2,113.07 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 78,175.80 | 22,666.92 | 24,265.88 | 38,982.72 | |
负债合计 | 521,916.19 | 82,775.71 | 87,583.97 | 85,520.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 62,715.75 | 17,759.29 | 17,759.29 | 17,759.29 | |
资本公积 | 189,848.80 | 12,936.35 | 12,936.35 | 12,936.35 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 729.59 | 805.02 | 767.31 | 865.69 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,416.84 | 1,092.51 | 1,092.51 | 1,092.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 198,250.06 | 5,580.20 | 5,265.08 | 4,810.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 459,961.05 | 38,173.36 | 37,820.54 | 37,464.50 | |
少数股东权益 | 6,129.64 | 6,043.34 | 5,909.39 | 6,468.12 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 466,090.69 | 44,216.70 | 43,729.92 | 43,932.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 988,006.88 | 126,992.41 | 131,313.89 | 129,453.15 |
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