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| 退市辅仁(600781) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,738.90 | 8,276.79 | 13,445.49 | 181,576.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 377,115.10 | 338,500.27 | 302,385.51 | 303,289.57 | |
| 应收票据 | 13,337.35 | 8,013.09 | 3,950.87 | 9,023.10 | |
| 应收账款 | 363,777.75 | 330,487.18 | 298,434.65 | 294,266.47 | |
| 应收款项融资 | 217.98 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 69,920.11 | 50,909.36 | 48,403.79 | 43,707.00 | |
| 其他应收款(合计) | 135,684.22 | 184,047.64 | 183,482.07 | 1,461.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 135,684.22 | -- | 183,482.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,733.41 | 60,267.24 | 70,451.62 | 65,078.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,163.00 | 2,748.40 | 2,825.37 | 3,107.63 | |
| 流动资产合计 | 625,572.72 | 644,749.70 | 620,993.86 | 598,221.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 205.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 626.28 | 2,432.78 | 2,382.32 | 2,376.26 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 884.49 | 859.56 | 883.61 | 946.80 | |
| 在建工程(合计) | 84,875.26 | 95,090.65 | 94,517.37 | 89,813.68 | |
| 在建工程 | 84,751.96 | -- | 94,395.98 | -- | |
| 工程物资 | 123.29 | -- | 121.39 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 378,324.94 | 361,996.29 | 363,996.93 | 369,321.98 | |
| 固定资产净额 | 378,324.94 | -- | 363,996.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,143.25 | 24,594.05 | 25,103.84 | 25,584.03 | |
| 开发支出 | 943.18 | 1,177.81 | 597.38 | 597.38 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 10,779.51 | 5,687.24 | 5,710.32 | 6,571.23 | |
| 其他非流动资产 | 4,305.17 | 4,600.49 | 10,893.15 | 4,914.79 | |
| 非流动资产合计 | 505,087.84 | 496,644.61 | 504,290.67 | 500,331.90 | |
| 资产总计 | 1,130,660.55 | 1,141,394.32 | 1,125,284.53 | 1,098,553.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 247,040.41 | 245,352.32 | 238,740.51 | 252,872.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,033.41 | 29,248.89 | 41,831.25 | 46,661.79 | |
| 应付票据 | 3,826.94 | 7,998.00 | 18,531.80 | -- | |
| 应付账款 | 21,206.47 | 21,250.89 | 23,299.45 | -- | |
| 预收款项 | 9,144.90 | 6,526.34 | 4,852.80 | 6,550.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,674.71 | 2,008.56 | 2,789.03 | 2,544.26 | |
| 应交税费 | 13,751.27 | 9,293.67 | 8,970.43 | 11,256.29 | |
| 其他应付款(合计) | 173,444.90 | 125,626.43 | 115,605.46 | 71,843.65 | |
| 应付利息 | 23,042.49 | 8,800.91 | 3,008.31 | 283.66 | |
| 应付股利 | 6,418.68 | 6,418.68 | 6,418.68 | 147.10 | |
| 其他应付款 | 143,983.73 | -- | 106,178.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,117.80 | 50,804.47 | 49,029.47 | 57,307.26 | |
| 其他流动负债 | 13,328.63 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 550,536.02 | 468,860.69 | 461,818.95 | 449,036.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,490.00 | 51,330.00 | 51,820.00 | 49,340.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,050.18 | 18,208.70 | 20,943.09 | 21,325.86 | |
| 长期应付款 | 39,527.19 | -- | 20,943.09 | -- | |
| 专项应付款 | -2,177.80 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,839.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,331.84 | 8,308.07 | 10,157.33 | 10,436.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,711.18 | 77,846.77 | 82,920.42 | 81,102.34 | |
| 负债合计 | 596,247.20 | 546,707.46 | 544,739.36 | 530,138.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,715.75 | 62,715.75 | 62,715.75 | 62,715.75 | |
| 资本公积 | 189,848.80 | 189,848.80 | 189,848.80 | 189,848.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,127.73 | 9,127.76 | 9,127.76 | 9,127.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 267,321.46 | 326,080.61 | 311,995.83 | 299,879.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 529,013.74 | 587,772.93 | 573,688.14 | 561,571.76 | |
| 少数股东权益 | 5,399.62 | 6,913.93 | 6,857.02 | 6,843.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 534,413.36 | 594,686.86 | 580,545.16 | 568,415.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,130,660.55 | 1,141,394.32 | 1,125,284.53 | 1,098,553.78 | |
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