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| 退市辅仁(600781) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,164.15 | 2,373.48 | 3,626.65 | 3,576.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 289.68 | 1,072.11 | 47.45 | 20.00 | |
| 应收账款 | 8,108.69 | 10,588.60 | 10,461.46 | 7,713.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,455.63 | 240.47 | 145.02 | 3,536.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 936.81 | 883.52 | 765.32 | 1,050.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,689.31 | 18,205.61 | 18,237.68 | 17,373.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 33,644.26 | 33,363.79 | 33,283.58 | 33,270.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,106.96 | 1,136.96 | 1,136.96 | 1,136.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,006.17 | 932.20 | 844.28 | 381.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,637.75 | 16,055.19 | 16,328.42 | 16,590.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,482.33 | 4,674.86 | 4,783.95 | 1,963.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 199.99 | 160.23 | 160.23 | 160.23 | |
| 其他非流动资产 | 2,972.77 | 2,972.77 | 2,972.77 | 2,972.77 | |
| 非流动资产合计 | 29,405.97 | 25,932.21 | 26,226.61 | 23,205.46 | |
| 资产总计 | 63,050.23 | 59,296.00 | 59,510.20 | 56,475.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,800.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,669.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,518.19 | 423.20 | 980.30 | 749.70 | |
| 应付账款 | 1,691.56 | 1,695.97 | 2,875.73 | 1,648.35 | |
| 预收款项 | 475.29 | 325.79 | 253.70 | 223.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 311.27 | 488.01 | 541.56 | 325.40 | |
| 应交税费 | 745.88 | 588.33 | 347.04 | 619.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,315.73 | 1,576.95 | 1,576.95 | 1,546.95 | |
| 应付股利 | 146.76 | 146.76 | 146.76 | 146.76 | |
| 其他应付款 | 10,137.25 | 10,965.60 | 10,125.75 | 8,235.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,350.00 | 1,450.00 | 1,600.00 | 1,900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,491.95 | 32,660.62 | 33,447.80 | 31,064.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 35,491.95 | 32,660.62 | 33,447.80 | 31,064.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,759.29 | 17,759.29 | 17,759.29 | 17,759.29 | |
| 资本公积 | 10,454.43 | 10,454.43 | 10,454.43 | 10,454.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,092.51 | 1,092.51 | 1,092.51 | 1,092.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,596.21 | -7,565.01 | -8,049.52 | -8,596.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,710.02 | 21,741.22 | 21,256.71 | 20,709.29 | |
| 少数股东权益 | 4,848.27 | 4,894.16 | 4,805.69 | 4,701.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 27,558.29 | 26,635.38 | 26,062.40 | 25,411.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 63,050.23 | 59,296.00 | 59,510.20 | 56,475.69 | |
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