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| 鲁银投资(600784) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,450.79 | 50,840.52 | 75,042.89 | 56,004.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,618.28 | 23,824.24 | 30,352.94 | 41,481.75 | |
| 应收票据 | 9,449.74 | 4,197.76 | 4,318.07 | 14,948.88 | |
| 应收账款 | 13,168.54 | 19,626.48 | 26,034.88 | 26,532.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47,468.61 | 112,220.99 | 42,059.53 | 39,853.43 | |
| 其他应收款(合计) | 4,482.27 | 4,114.60 | 4,317.81 | 2,691.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,482.27 | 4,114.60 | 4,317.81 | 2,691.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,529.50 | 26,999.49 | 30,525.43 | 27,356.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 248,549.46 | 217,999.84 | 182,298.60 | 167,387.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 307.83 | 334.07 | 366.73 | 433.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,252.16 | 1,100.93 | 1,100.93 | 1,190.50 | |
| 长期股权投资 | 29,716.37 | 15,677.11 | 15,015.02 | 14,234.43 | |
| 投资性房地产 | 8,747.92 | 8,825.32 | 8,902.73 | 8,980.13 | |
| 在建工程(合计) | 6,166.76 | 5,669.98 | 5,135.18 | 4,856.88 | |
| 在建工程 | 6,166.76 | 5,669.98 | 5,135.18 | 4,856.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,440.33 | 35,762.16 | 36,389.96 | 36,993.52 | |
| 固定资产净额 | 35,440.33 | 35,762.16 | 36,389.96 | 36,993.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,768.38 | 14,784.35 | 14,802.67 | 14,818.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 492.57 | 508.01 | 516.52 | 552.61 | |
| 递延所得税资产 | 322.69 | 458.12 | 458.12 | 237.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 97,215.02 | 83,120.06 | 82,687.85 | 82,298.15 | |
| 资产总计 | 345,764.47 | 301,119.90 | 264,986.45 | 249,685.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 108,100.00 | 95,900.00 | 56,150.00 | 52,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,313.78 | 63,398.97 | 70,948.34 | 61,552.86 | |
| 应付票据 | 43,017.00 | 35,967.02 | 48,067.02 | 41,790.00 | |
| 应付账款 | 15,296.78 | 27,431.95 | 22,881.32 | 19,762.86 | |
| 预收款项 | 18,343.54 | 17,635.12 | 14,783.33 | 11,903.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,496.09 | 2,238.39 | 1,539.95 | 1,674.11 | |
| 应交税费 | 9,446.03 | 9,410.29 | 10,719.38 | 11,070.51 | |
| 其他应付款(合计) | 48,713.01 | 11,502.21 | 8,739.39 | 9,610.44 | |
| 应付利息 | -- | 9.50 | -- | 3.50 | |
| 应付股利 | 191.12 | 191.12 | 191.12 | 191.12 | |
| 其他应付款 | 48,521.89 | 11,301.59 | 8,548.27 | 9,415.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 250,912.45 | 200,084.97 | 162,880.40 | 148,461.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38.58 | 21,338.58 | 21,338.58 | 21,338.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,584.58 | 1,415.06 | 1,430.08 | 1,450.71 | |
| 长期应付款 | 750.04 | 760.52 | 775.54 | 796.17 | |
| 专项应付款 | 834.54 | 654.54 | 654.54 | 654.54 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,623.16 | 22,753.64 | 22,768.65 | 22,789.28 | |
| 负债合计 | 252,535.61 | 222,838.61 | 185,649.05 | 171,250.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,830.69 | 24,830.69 | 24,830.69 | 24,830.69 | |
| 资本公积 | 2,867.05 | 2,961.22 | 2,993.88 | 3,061.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 34.48 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,929.87 | 2,363.20 | 2,363.20 | 2,363.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,414.08 | 37,358.77 | 38,389.50 | 37,085.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,076.17 | 67,513.88 | 68,577.27 | 67,340.28 | |
| 少数股东权益 | 11,152.69 | 10,767.41 | 10,760.13 | 11,094.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,228.86 | 78,281.28 | 79,337.40 | 78,434.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 345,764.47 | 301,119.90 | 264,986.45 | 249,685.31 | |
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