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| 鲁银投资(600784) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,353.73 | 76,062.36 | 63,339.43 | 63,311.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,454.35 | 63,769.31 | 74,794.75 | 86,548.86 | |
| 应收票据 | 7,669.24 | 5,346.71 | 5,397.16 | 11,070.17 | |
| 应收账款 | 63,785.10 | 58,422.59 | 69,397.59 | 75,478.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,729.82 | 23,503.72 | 13,320.60 | 4,839.37 | |
| 其他应收款(合计) | 2,936.95 | 4,982.18 | 5,008.84 | 5,438.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 796.80 | -- | |
| 其他应收款 | 2,936.95 | 4,982.18 | 4,212.04 | 5,438.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,935.34 | 59,765.94 | 64,029.97 | 65,790.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 963.28 | 559.49 | 1,257.51 | 889.94 | |
| 流动资产合计 | 209,373.46 | 228,642.99 | 221,751.11 | 226,818.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 46,565.90 | 45,991.53 | 44,887.59 | 44,225.18 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 58,405.25 | 56,489.66 | 54,655.04 | 53,932.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,163.53 | 2,934.94 | 1,887.28 | 455.75 | |
| 在建工程 | 7,163.53 | 2,934.94 | 1,887.28 | 455.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,848.70 | 36,481.99 | 37,289.96 | 38,928.84 | |
| 固定资产净额 | 35,848.70 | 36,481.99 | 37,289.96 | 38,928.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,901.77 | 12,939.89 | 12,976.62 | 13,014.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 0.60 | 0.50 | |
| 递延所得税资产 | 542.73 | 874.91 | 874.91 | 827.61 | |
| 其他非流动资产 | 41,761.74 | 2,759.80 | 2,813.32 | 2,791.54 | |
| 非流动资产合计 | 203,189.63 | 158,472.73 | 155,385.33 | 154,176.11 | |
| 资产总计 | 412,563.09 | 387,115.71 | 377,136.43 | 380,995.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 103,800.00 | 69,700.00 | 66,700.00 | 62,450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 89,108.84 | 95,146.05 | 94,634.67 | 101,364.59 | |
| 应付票据 | 37,921.00 | -- | 54,464.00 | 59,791.00 | |
| 应付账款 | 51,187.84 | -- | 40,170.67 | 41,573.59 | |
| 预收款项 | 2,211.51 | 5,461.94 | 4,713.24 | 5,487.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,390.41 | 2,617.97 | 3,142.22 | 3,880.21 | |
| 应交税费 | 4,695.61 | 5,832.37 | 4,810.85 | 3,231.64 | |
| 其他应付款(合计) | 9,412.39 | 13,127.19 | 10,916.29 | 12,598.86 | |
| 应付利息 | 224.71 | -- | 99.37 | -- | |
| 应付股利 | 164.77 | 164.77 | 164.77 | 164.77 | |
| 其他应付款 | 9,022.90 | -- | 10,652.15 | 12,434.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,600.00 | 30,800.00 | 31,600.00 | 31,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 18.19 | -- | |
| 流动负债合计 | 247,218.76 | 222,685.52 | 216,535.47 | 220,612.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 4,142.04 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 47.09 | 52.51 | 52.51 | 66.02 | |
| 长期递延收益 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,347.09 | 9,294.55 | 5,152.51 | 5,166.02 | |
| 负债合计 | 257,565.85 | 231,980.08 | 221,687.98 | 225,778.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,817.78 | 56,817.78 | 56,817.78 | 56,817.78 | |
| 资本公积 | 57,749.70 | 57,778.82 | 57,778.82 | 57,633.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 708.45 | 615.07 | 170.26 | -408.98 | |
| 专项储备 | 339.11 | 356.39 | 339.11 | 345.47 | |
| 盈余公积 | 10,179.23 | 10,179.23 | 10,179.23 | 10,179.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,482.80 | 24,703.43 | 25,499.51 | 26,000.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,277.07 | 150,450.73 | 150,784.71 | 150,568.24 | |
| 少数股东权益 | 4,720.17 | 4,684.91 | 4,663.74 | 4,647.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,997.24 | 155,135.64 | 155,448.45 | 155,216.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 412,563.09 | 387,115.71 | 377,136.43 | 380,995.02 | |
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