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鲁银投资(600784) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,764.09 | 56,854.46 | 64,414.85 | 45,402.72 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 48,467.39 | 65,604.66 | 57,606.01 | 51,200.53 | |
应收票据 | 14,747.22 | 7,346.22 | 6,856.97 | 22,986.36 | |
应收账款 | 33,720.17 | 58,258.45 | 50,749.04 | 28,214.17 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 22,022.90 | 66,378.71 | 45,478.32 | 58,685.86 | |
其他应收款(合计) | 13,084.90 | 10,289.55 | 10,418.10 | 5,858.78 | |
应收利息 | 106.00 | 106.00 | 125.77 | 48.40 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 12,978.90 | 10,183.55 | 10,292.33 | 5,810.38 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 245,534.13 | 214,306.07 | 233,812.45 | 224,179.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 582.77 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,167.44 | 49.91 | -- | -- | |
流动资产合计 | 403,623.62 | 413,483.36 | 411,729.72 | 385,327.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | 10,254.50 | 8,726.50 | 8,513.00 | |
可供出售金融资产 | 44,685.00 | 44,657.21 | 292.07 | 292.85 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 396.06 | 1,023.89 | 1,028.89 | 1,028.89 | |
长期股权投资 | 32,705.43 | 32,034.20 | 75,839.40 | 76,431.51 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 929.37 | 683.77 | 820.60 | 1,123.14 | |
在建工程 | 929.37 | 683.77 | 820.60 | 1,123.14 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 38,059.17 | 38,506.86 | 38,979.68 | 40,723.63 | |
固定资产净额 | 38,059.17 | 38,506.86 | 38,979.68 | 40,723.63 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,717.43 | 12,827.44 | 12,974.83 | 13,462.22 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 566.28 | 590.89 | 581.45 | 572.96 | |
递延所得税资产 | 569.12 | 586.89 | 586.89 | 497.30 | |
其他非流动资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
非流动资产合计 | 132,627.85 | 143,165.66 | 141,830.32 | 144,645.51 | |
资产总计 | 536,251.47 | 556,649.02 | 553,560.04 | 529,972.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 122,319.00 | 117,500.00 | 120,000.00 | 125,899.52 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 116,187.21 | 135,283.00 | 130,245.31 | 100,922.77 | |
应付票据 | 72,980.00 | 69,330.00 | 68,730.00 | 53,250.00 | |
应付账款 | 43,207.21 | 65,953.00 | 61,515.31 | 47,672.77 | |
预收款项 | 10,464.19 | 11,476.36 | 9,041.19 | 5,149.12 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,108.19 | 2,272.63 | 2,029.17 | 1,826.79 | |
应交税费 | 5,562.30 | 5,044.24 | 6,210.50 | 6,367.11 | |
其他应付款(合计) | 15,244.89 | 20,470.03 | 18,234.84 | 19,843.87 | |
应付利息 | 219.74 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,270.70 | 1,270.70 | 1,270.70 | 839.62 | |
其他应付款 | 13,754.44 | 19,199.33 | 16,964.14 | 19,004.25 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 18,291.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 290,176.77 | 292,846.26 | 286,561.02 | 260,809.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 85,500.00 | 103,798.00 | 107,320.00 | 108,320.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 54.10 | 53.57 | 53.57 | 112.41 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 85,554.10 | 104,031.57 | 107,553.57 | 108,612.41 | |
负债合计 | 375,730.87 | 396,877.83 | 394,114.58 | 369,421.59 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 56,817.78 | 56,817.78 | 56,817.78 | 56,817.78 | |
资本公积 | 35,891.79 | 36,043.72 | 36,007.17 | 36,007.61 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 185.13 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 322.80 | 306.38 | 284.09 | 205.56 | |
盈余公积 | 8,010.88 | 7,638.59 | 7,638.59 | 7,638.59 | |
一般风险准备 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | |
未分配利润 | 39,186.41 | 38,859.59 | 38,799.88 | 39,473.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 140,455.99 | 139,707.28 | 139,588.72 | 140,183.95 | |
少数股东权益 | 20,064.61 | 20,063.91 | 19,856.73 | 20,367.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 160,520.60 | 159,771.19 | 159,445.46 | 160,551.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,251.47 | 556,649.02 | 553,560.04 | 529,972.97 |
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