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| 鲁银投资(600784) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,992.58 | 50,394.17 | 55,978.38 | 61,149.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 90,428.72 | 100,670.96 | 84,785.23 | 72,762.11 | |
| 应收票据 | 8,507.53 | 23,026.66 | 7,021.23 | 8,164.07 | |
| 应收账款 | 81,921.19 | 77,644.29 | 77,764.00 | 64,598.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,873.91 | 14,820.97 | 7,677.43 | 15,624.90 | |
| 其他应收款(合计) | 4,861.68 | 7,909.65 | 6,621.68 | 9,218.57 | |
| 应收利息 | 40.77 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,820.91 | 7,909.65 | 6,621.68 | 9,218.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 112,921.07 | 123,347.38 | 126,964.82 | 131,622.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 42.94 | 213.44 | 323.44 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,584.14 | 2,300.36 | 4,586.88 | 3,093.56 | |
| 流动资产合计 | 258,662.10 | 299,486.43 | 286,827.87 | 293,794.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 44,241.61 | 44,257.54 | 44,290.01 | 44,310.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54,698.28 | 55,430.54 | 54,338.24 | 54,793.34 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 329.41 | 1,726.30 | 1,628.85 | 8,303.67 | |
| 在建工程 | 329.41 | 1,726.30 | 1,628.85 | 8,303.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,783.00 | 45,003.77 | 42,763.62 | 31,472.07 | |
| 固定资产净额 | 39,783.00 | 45,003.77 | 42,763.62 | 31,472.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,051.47 | 15,944.28 | 16,006.66 | 11,967.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4.78 | 342.48 | 350.27 | 351.70 | |
| 递延所得税资产 | 827.61 | 1,089.94 | 1,089.94 | 743.06 | |
| 其他非流动资产 | 6,291.54 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6,775.86 | |
| 非流动资产合计 | 159,227.71 | 165,794.85 | 162,467.58 | 158,717.72 | |
| 资产总计 | 417,889.81 | 465,281.28 | 449,295.45 | 452,512.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,320.00 | 91,380.00 | 86,380.00 | 91,880.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,117.70 | 133,056.50 | 126,098.78 | 120,859.90 | |
| 应付票据 | 49,757.00 | 89,634.00 | 83,884.00 | 87,360.00 | |
| 应付账款 | 43,360.70 | 43,422.50 | 42,214.78 | 33,499.90 | |
| 预收款项 | 5,211.69 | 13,164.37 | 6,194.01 | 6,071.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,226.29 | 1,413.47 | 2,013.73 | 1,525.84 | |
| 应交税费 | 2,711.01 | 598.93 | 1,967.80 | 2,027.47 | |
| 其他应付款(合计) | 15,410.28 | 13,625.47 | 13,413.48 | 15,610.23 | |
| 应付利息 | 218.65 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 164.77 | 164.77 | 569.53 | 164.77 | |
| 其他应付款 | 15,026.85 | 13,460.69 | 12,843.95 | 15,445.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,600.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 227,596.97 | 254,038.73 | 236,067.80 | 237,974.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,600.00 | 36,400.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 66.02 | 72.26 | 72.26 | 81.21 | |
| 长期递延收益 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,966.02 | 36,772.26 | 38,372.26 | 38,081.21 | |
| 负债合计 | 263,562.99 | 290,810.99 | 274,440.06 | 276,056.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,817.78 | 56,817.78 | 56,817.78 | 56,817.78 | |
| 资本公积 | 57,592.68 | 58,435.26 | 58,435.26 | 58,470.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 116.43 | 451.22 | 483.69 | 735.74 | |
| 专项储备 | 341.52 | 303.35 | 341.63 | 341.63 | |
| 盈余公积 | 10,179.23 | 10,179.23 | 10,179.23 | 10,179.23 | |
| 一般风险准备 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | |
| 未分配利润 | 18,200.59 | 32,465.84 | 32,436.79 | 33,701.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,289.43 | 158,693.89 | 158,735.58 | 160,287.22 | |
| 少数股东权益 | 11,037.38 | 15,776.40 | 16,119.80 | 16,169.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,326.81 | 174,470.29 | 174,855.39 | 176,456.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 417,889.81 | 465,281.28 | 449,295.45 | 452,512.68 | |
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