鲁银投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
鲁银投资(600784) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,658.85176,634.06157,464.5998,832.7854,192.81
收到的税费返还85.32--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,002.272,548.673,224.87810.76397.04
经营活动现金流入小计65,746.44179,182.73160,689.4699,643.5454,589.85
购买商品、接受劳务支付的现金46,922.0288,278.99102,399.0561,348.5538,967.88
支付给职工以及为职工支付的现金7,694.2132,367.6722,339.7015,169.668,015.77
支付的各项税费3,932.3114,791.3710,060.766,812.813,061.80
支付的其他与经营活动有关的现金4,918.3816,374.8714,163.127,620.003,117.54
经营活动现金流出小计63,466.92151,812.90148,962.6390,951.0353,162.99
经营活动产生的现金流量净额2,279.5227,369.8311,726.838,692.511,426.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--21,846.275,350.47453.18222.98
取得投资收益所收到的现金--2,210.372,105.371,507.77212.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--16.397.137.132.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金67.30--------
投资活动现金流入小计67.3024,073.037,462.971,968.08437.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金431.724,522.025,150.544,610.821,094.85
投资所支付的现金2,400.00------60.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--82.75------
投资活动现金流出小计2,831.724,604.775,150.544,610.821,154.85
投资活动产生的现金流量净额-2,764.4219,468.262,312.43-2,642.74-717.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,923.4742,280.001,820.00903.00659.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,373.001,820.00903.00659.00
取得借款收到的现金32,000.00126,290.00110,790.0071,790.00101,907.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,864.0915,321.2681,535.1157,500.0010,173.76
筹资活动现金流入小计85,787.56183,891.26194,145.11130,193.00112,739.76
偿还债务支付的现金79,076.72200,801.99175,401.65118,938.66106,218.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,524.818,573.156,576.764,396.521,888.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--66.75------
支付其他与筹资活动有关的现金1,009.2614,862.8926,229.4013,184.408,172.39
筹资活动现金流出小计81,610.80224,238.03208,207.81136,519.57116,279.33
筹资活动产生的现金流量净额4,176.76-40,346.77-14,062.69-6,326.57-3,539.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.20-3.70-3.70-2.61
五、现金及现金等价物净增加额3,691.866,490.12-27.14-280.51-2,832.63
加:期初现金及现金等价物余额22,157.7715,667.6515,667.6515,667.6515,667.65
六、期末现金及现金等价物余额25,849.6322,157.7715,640.5115,387.1512,835.02
附注
净利润--23,410.86--6,337.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,512.48------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,146.51--8,487.68--
无形资产摊销--968.95--491.75--
长期待摊费用摊销--1,019.49--568.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.96---1.54--
固定资产报废损失--12.77--5.34--
公允价值变动损失---385.22------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,964.00--3,521.00--
投资损失---19,820.64---4,122.32--
递延所得税资产减少---817.68---46.89--
递延所得税负债增加---138.62---147.67--
存货的减少---7,050.23---1,134.11--
经营性应收项目的减少---7,320.76---2,391.61--
经营性应付项目的增加--8,245.27---3,051.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,369.83--8,692.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,157.77--15,387.15--
现金的期初余额--15,667.65--15,667.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,490.12---280.51--
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