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| 鲁银投资(600784) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,872.18 | 176,983.62 | 110,011.53 | 62,658.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | 297.23 | -- | 85.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,897.43 | 2,726.44 | 766.16 | 3,002.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,769.61 | 180,007.28 | 110,777.69 | 65,746.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,633.49 | 109,295.98 | 69,302.04 | 46,922.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,431.62 | 23,858.63 | 15,138.64 | 7,694.21 | |
| 支付的各项税费 | 18,985.13 | 14,353.23 | 7,847.68 | 3,932.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,135.44 | 16,094.21 | 9,301.74 | 4,918.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,185.68 | 163,602.05 | 101,590.09 | 63,466.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,583.93 | 16,405.23 | 9,187.60 | 2,279.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 219.15 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,121.01 | 1,523.41 | 1,523.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.54 | 2.78 | 2.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | 209.83 | 209.83 | 67.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,497.70 | 1,736.02 | 1,736.02 | 67.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,877.47 | 46,535.70 | 17,344.77 | 431.72 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | 2,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 182.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,159.47 | 46,535.70 | 17,344.77 | 2,831.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,661.78 | -44,799.67 | -15,608.75 | -2,764.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,431.79 | 45,035.90 | 44,435.90 | 46,923.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,400.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,890.89 | 104,160.84 | 59,000.00 | 32,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,972.91 | 7,556.76 | 4,972.91 | 6,864.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,295.59 | 156,753.50 | 108,408.81 | 85,787.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,414.14 | 120,750.00 | 95,500.00 | 79,076.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,103.57 | 5,112.49 | 4,413.45 | 1,524.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 154.18 | 52.15 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,229.91 | 4,493.67 | 4,430.55 | 1,009.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,747.62 | 130,356.16 | 104,344.00 | 81,610.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,547.97 | 26,397.34 | 4,064.81 | 4,176.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.09 | -0.09 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,529.91 | -1,997.19 | -2,356.43 | 3,691.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,157.77 | 22,157.77 | 22,157.77 | 22,157.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,627.86 | 20,160.58 | 19,801.34 | 25,849.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,493.27 | -- | 14,506.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,147.21 | -- | 40.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,981.92 | -- | 8,416.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,001.57 | -- | 521.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,203.13 | -- | 648.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.96 | -- | -0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 198.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,356.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,388.27 | -- | 2,537.88 | -- | |
| 投资损失 | -7,966.42 | -- | -5,558.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 184.65 | -- | -395.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 146.10 | -- | -106.23 | -- | |
| 存货的减少 | 1,467.70 | -- | 1,391.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,344.05 | -- | -40,098.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,678.29 | -- | 25,149.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,583.93 | -- | 9,187.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,627.86 | -- | 19,801.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,157.77 | -- | 22,157.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,529.91 | -- | -2,356.43 | -- | |
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