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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
鲁银投资(600784) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,905.34 | 31,143.61 | 28,922.40 | 34,395.63 | 29,810.91 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 69,969.43 | 56,227.90 | 57,872.67 | 62,678.05 | 69,571.02 |
应收票据 | 13,274.95 | 12,123.77 | 10,054.08 | 7,495.77 | 9,003.49 |
应收账款 | 56,694.48 | 44,104.13 | 47,818.59 | 55,182.28 | 60,567.54 |
应收款项融资 | 20,584.02 | 19,916.34 | 17,287.01 | 21,568.42 | 14,531.59 |
预付款项 | 5,612.57 | 2,549.46 | 11,697.89 | 11,556.15 | 14,491.13 |
其他应收款(合计) | 4,124.15 | 4,461.95 | 4,332.95 | 5,215.15 | 4,578.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 597.60 | -- |
其他应收款 | -- | 4,461.95 | -- | 4,617.55 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 36,400.82 | 34,920.58 | 34,121.09 | 30,726.66 | 30,146.86 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 38.39 | 38.39 | 38.39 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,657.55 | 2,286.81 | 3,304.50 | 3,460.58 | 3,461.61 |
流动资产合计 | 172,253.88 | 151,506.66 | 157,576.90 | 169,639.03 | 166,630.00 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 59,528.82 | 57,047.06 | 62,092.50 | 61,137.40 | 61,713.78 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 415.39 | 185.52 | 974.44 | 429.85 | 226.09 |
在建工程 | -- | 185.52 | -- | 429.85 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 127,486.03 | 131,709.91 | 137,420.42 | 139,676.21 | 143,006.28 |
固定资产净额 | -- | 131,709.91 | -- | 139,676.21 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,229.92 | 1,296.57 | 1,393.59 | 1,501.74 | 1,609.89 |
无形资产 | 22,030.63 | 22,286.09 | 22,499.50 | 22,752.45 | 22,995.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,802.12 | 1,802.12 | 1,802.12 | 1,802.12 | 1,802.12 |
长期待摊费用 | 1,598.00 | 1,814.63 | 2,424.68 | 2,166.57 | 2,097.90 |
递延所得税资产 | 2,524.77 | 2,524.74 | 1,754.14 | 1,753.95 | 1,707.05 |
其他非流动资产 | 15,845.87 | 16,493.54 | 16,466.51 | 16,409.04 | 16,465.29 |
非流动资产合计 | 273,940.54 | 276,651.02 | 291,657.31 | 292,461.63 | 296,490.03 |
资产总计 | 446,194.42 | 428,157.67 | 449,234.22 | 462,100.66 | 463,120.03 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 58,603.09 | 103,628.03 | 118,000.00 | 126,500.00 | 125,997.87 |
交易性金融负债 | 2,358.66 | 2,358.66 | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 52,562.12 | 38,900.74 | 52,380.82 | 66,209.94 | 67,806.12 |
应付票据 | 24,235.76 | 15,863.31 | 30,114.90 | 41,423.06 | 43,900.83 |
应付账款 | 28,326.36 | 23,037.42 | 22,265.92 | 24,786.89 | 23,905.29 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9,614.79 | 9,751.39 | 7,530.20 | 6,900.08 | 6,373.39 |
应交税费 | 3,893.68 | 3,557.03 | 2,362.14 | 1,515.04 | 1,761.50 |
其他应付款(合计) | 13,669.84 | 14,069.62 | 15,171.76 | 14,483.52 | 13,095.88 |
应付利息 | 94.66 | -- | 20.58 | 705.64 | 9.47 |
应付股利 | -- | -- | 505.63 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 14,069.62 | -- | 13,777.88 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,250.00 | 3,608.19 | 331.68 | 331.68 | 369.09 |
其他流动负债 | 775.78 | 702.52 | 943.68 | 764.15 | 668.30 |
流动负债合计 | 150,991.15 | 183,007.81 | 205,449.85 | 222,582.52 | 222,175.87 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 7,750.00 | 11,363.33 | 15,625.39 |
应付债券 | 38,504.80 | 38,468.63 | 39,885.33 | 39,885.70 | 39,886.79 |
租赁负债 | 1,295.48 | 1,064.18 | 1,493.54 | 1,631.86 | 1,638.14 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 268.23 | 1,263.27 | 1,263.27 | 1,263.27 | 1,263.27 |
长期应付款 | -- | 1,263.27 | -- | 1,263.27 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2,304.78 | 2,304.74 | 2,312.58 | 2,312.58 | 2,460.24 |
长期递延收益 | 1,775.86 | 1,796.42 | 2,202.11 | 2,407.68 | 2,464.31 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 48,149.14 | 48,897.25 | 54,906.82 | 58,864.40 | 63,338.14 |
负债合计 | 199,140.29 | 231,905.06 | 260,356.67 | 281,446.92 | 285,514.02 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 67,565.23 | 56,817.78 | 56,817.78 | 56,817.78 | 56,817.78 |
资本公积 | 89,599.29 | 55,690.25 | 57,779.93 | 58,253.60 | 58,253.60 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -4,028.49 | -3,916.18 | -3,549.21 | -3,755.62 | -3,626.26 |
专项储备 | 6,198.71 | 6,056.57 | 5,817.01 | 5,874.00 | 5,808.63 |
盈余公积 | 10,346.30 | 10,346.30 | 10,179.23 | 10,179.23 | 10,179.23 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 68,019.07 | 62,180.44 | 53,022.59 | 45,715.27 | 43,205.64 |
归属于母公司股东权益合计 | 237,700.11 | 187,175.17 | 180,067.34 | 173,084.26 | 170,638.63 |
少数股东权益 | 9,354.01 | 9,077.44 | 8,810.21 | 7,569.48 | 6,967.38 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 247,054.13 | 196,252.61 | 188,877.55 | 180,653.74 | 177,606.01 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 446,194.42 | 428,157.67 | 449,234.22 | 462,100.66 | 463,120.03 |
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