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鲁银投资(600784) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,775.27 | 41,684.38 | 23,469.08 | 24,940.59 | 21,127.08 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 52,547.36 | 36,244.22 | 51,154.16 | 51,200.54 | 59,136.47 |
应收票据 | 16,624.96 | 17,097.21 | 15,679.40 | 19,945.49 | 20,032.86 |
应收账款 | 35,922.40 | 19,147.01 | 35,474.76 | 31,255.05 | 39,103.61 |
应收款项融资 | 23,449.39 | 28,001.34 | 32,784.63 | 43,462.90 | 35,116.59 |
预付款项 | 7,461.68 | 4,339.08 | 12,290.63 | 14,550.97 | 15,698.41 |
其他应收款(合计) | 3,890.14 | 4,436.08 | 5,762.99 | 5,633.70 | 4,984.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 31.13 | 31.13 | -- |
其他应收款 | -- | 4,436.08 | -- | 5,602.58 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 43,099.26 | 35,037.58 | 33,974.82 | 35,000.50 | 30,479.83 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7,701.47 | 7,164.81 | 10,202.98 | 9,947.09 | 7,265.45 |
流动资产合计 | 166,924.57 | 156,907.50 | 169,639.30 | 184,736.30 | 173,808.71 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 80,868.03 | 82,041.32 | 73,611.66 | 68,892.24 | 65,786.56 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 7,953.44 | 6,400.69 | 5,592.47 | 4,761.85 | 48,258.20 |
在建工程 | -- | 6,340.95 | -- | 4,761.85 | -- |
工程物资 | -- | 59.73 | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 190,850.19 | 196,442.14 | 196,319.72 | 193,248.68 | 144,432.72 |
固定资产净额 | -- | 196,442.14 | -- | 193,168.31 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 80.37 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,203.89 | 4,203.89 | 4,182.52 | 4,166.81 | 4,348.61 |
无形资产 | 27,515.27 | 27,797.75 | 27,350.78 | 27,638.17 | 27,814.78 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,802.12 | 1,802.12 | 1,802.12 | 1,802.12 | 1,802.12 |
长期待摊费用 | 1,636.68 | 1,701.94 | 1,593.99 | 1,586.74 | 1,722.25 |
递延所得税资产 | 2,542.81 | 2,542.81 | 3,381.89 | 3,382.39 | 2,340.09 |
其他非流动资产 | 16,532.07 | 16,892.69 | 16,377.23 | 18,886.24 | 20,575.87 |
非流动资产合计 | 374,323.94 | 380,246.20 | 371,426.81 | 365,616.92 | 358,351.31 |
资产总计 | 541,248.51 | 537,153.70 | 541,066.10 | 550,353.22 | 532,160.03 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 89,030.32 | 53,562.65 | 54,500.00 | 61,472.37 | 57,000.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
应付票据及应付账款 | 52,507.55 | 50,083.66 | 44,352.39 | 50,491.22 | 52,787.56 |
应付票据 | 19,039.58 | 19,204.20 | 19,852.66 | 17,333.08 | 21,297.94 |
应付账款 | 33,467.97 | 30,879.46 | 24,499.73 | 33,158.14 | 31,489.62 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7,360.25 | 7,983.44 | 9,721.11 | 9,055.87 | 9,469.98 |
应交税费 | 3,628.28 | 2,959.86 | 3,297.50 | 2,698.36 | 2,788.51 |
其他应付款(合计) | 9,549.41 | 9,610.22 | 12,678.16 | 16,414.87 | 11,850.20 |
应付利息 | -- | -- | 11.24 | -- | 11.24 |
应付股利 | 1.55 | 1.55 | -- | 3,378.26 | -- |
其他应付款 | -- | 9,608.67 | -- | 13,036.61 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,576.37 | 45,237.73 | 44,729.80 | 44,799.93 | 4,884.55 |
其他流动负债 | 692.11 | 494.81 | 935.66 | 1,241.52 | 657.50 |
流动负债合计 | 172,964.80 | 174,966.15 | 179,689.98 | 196,835.01 | 145,953.20 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 38,617.47 | 38,863.68 | 40,147.83 | 41,024.61 | 41,789.64 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 39,847.27 |
租赁负债 | 3,788.17 | 3,788.17 | 3,621.89 | 3,905.49 | 4,477.28 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 732.83 | 690.42 | 681.72 | 676.90 | 668.21 |
长期应付款 | -- | 690.42 | -- | 676.90 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,160.26 | 3,160.26 | 3,358.79 | 3,358.79 | 2,457.84 |
长期递延收益 | 2,706.92 | 2,742.76 | 2,588.55 | 1,703.04 | 1,651.22 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 49,005.64 | 49,245.28 | 50,398.78 | 50,668.83 | 90,891.45 |
负债合计 | 221,970.43 | 224,211.44 | 230,088.76 | 247,503.84 | 236,844.66 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 67,565.23 | 67,565.23 | 67,565.23 | 67,565.23 | 67,565.23 |
资本公积 | 90,657.17 | 92,777.32 | 91,404.95 | 91,238.02 | 88,610.28 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -2,792.61 | -2,740.95 | -2,711.95 | -2,382.02 | -3,188.73 |
专项储备 | 6,073.54 | 6,070.46 | 6,298.02 | 6,388.93 | 6,249.98 |
盈余公积 | 12,544.98 | 12,544.98 | 11,704.18 | 11,704.18 | 11,704.18 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 121,290.18 | 113,262.23 | 112,886.58 | 104,863.07 | 99,181.55 |
归属于母公司股东权益合计 | 295,338.49 | 289,479.27 | 287,147.01 | 279,377.41 | 270,122.48 |
少数股东权益 | 23,939.59 | 23,462.99 | 23,830.33 | 23,471.97 | 25,192.89 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 319,278.08 | 312,942.27 | 310,977.34 | 302,849.38 | 295,315.37 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 541,248.51 | 537,153.70 | 541,066.10 | 550,353.22 | 532,160.03 |
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