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鲁银投资(600784) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 54,471.48 | 58,111.47 | 62,641.21 | 57,049.11 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 74,952.86 | 91,133.17 | 90,024.82 | 95,664.93 | |
应收票据 | 475.00 | 11,553.95 | 11,319.45 | 11,814.30 | |
应收账款 | 74,477.86 | 79,579.22 | 78,705.37 | 83,850.63 | |
应收款项融资 | 19,638.10 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,766.75 | 25,025.16 | 24,454.84 | 22,258.94 | |
其他应收款(合计) | 4,258.00 | 9,618.96 | 6,740.28 | 12,947.50 | |
应收利息 | -- | 49.78 | 51.05 | 30.00 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,258.00 | -- | 6,689.24 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 31,161.36 | 31,017.75 | 73,878.09 | 73,097.90 | |
划分为持有待售的资产 | 38.39 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,957.55 | 4,540.87 | 5,364.47 | 15,889.04 | |
流动资产合计 | 202,244.49 | 219,447.38 | 263,103.72 | 276,907.42 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 49,243.18 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 63,332.82 | 61,666.42 | 59,517.22 | 59,323.17 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,132.67 | 9,295.65 | 9,043.06 | 6,009.96 | |
在建工程 | 1,132.67 | -- | 9,043.06 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 160,606.37 | 143,585.56 | 152,177.49 | 150,466.80 | |
固定资产净额 | 160,606.37 | -- | 152,177.49 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 29,483.56 | 27,826.21 | 30,420.96 | 32,400.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 233.54 | |
商誉 | 1,802.12 | 1,516.69 | 1,516.69 | 2,335.93 | |
长期待摊费用 | 1,776.77 | 1,995.22 | 1,579.07 | 1,449.41 | |
递延所得税资产 | 1,165.62 | 995.57 | 921.20 | 638.54 | |
其他非流动资产 | 18,752.03 | 18,605.67 | 21,385.00 | 18,605.67 | |
非流动资产合计 | 326,601.04 | 314,037.06 | 325,112.62 | 320,707.17 | |
资产总计 | 528,845.53 | 533,484.45 | 588,216.34 | 597,614.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 197,924.48 | 190,636.60 | 231,786.60 | 229,136.60 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 93,723.45 | 90,804.16 | 100,196.02 | 108,403.36 | |
应付票据 | 51,425.00 | 55,017.00 | 47,936.79 | -- | |
应付账款 | 42,298.45 | 35,787.16 | 52,259.23 | -- | |
预收款项 | 12,832.53 | 16,349.50 | 15,361.85 | 8,529.63 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,882.13 | 7,087.16 | 5,403.96 | 4,505.82 | |
应交税费 | 4,169.90 | 3,792.56 | 3,971.75 | 1,986.28 | |
其他应付款(合计) | 15,276.37 | 20,569.53 | 21,442.84 | 24,425.79 | |
应付利息 | 43.61 | 216.64 | 292.99 | 174.48 | |
应付股利 | 164.78 | 360.50 | 164.77 | 164.77 | |
其他应付款 | 15,067.99 | -- | 20,985.07 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,376.08 | -- | 13,331.68 | 4,800.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 1,289.83 | |
流动负债合计 | 337,184.94 | 329,239.51 | 391,494.70 | 383,077.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,270.79 | 39,905.87 | 28,180.94 | 43,354.95 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,926.63 | 2,730.36 | 11,417.01 | 11,737.31 | |
长期应付款 | 1,926.63 | -- | 1,990.08 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 9,426.93 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,648.31 | 1,638.54 | 1,554.16 | 2,383.03 | |
长期递延收益 | 2,469.42 | 1,878.58 | 1,858.62 | 450.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 477.98 | |
非流动负债合计 | 32,315.14 | 46,153.36 | 43,010.74 | 58,403.27 | |
负债合计 | 369,500.08 | 375,392.87 | 434,505.44 | 441,480.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 56,817.78 | 56,817.78 | 56,817.78 | 56,817.78 | |
资本公积 | 57,749.70 | 57,759.50 | 57,749.70 | 58,237.77 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 894.40 | 1,068.32 | 670.86 | 320.50 | |
专项储备 | 5,295.37 | 776.25 | 539.36 | -- | |
盈余公积 | 10,179.23 | 10,179.23 | 10,179.23 | 10,179.23 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,140.68 | 26,072.27 | 22,450.24 | 25,248.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 155,077.17 | 152,673.36 | 148,407.18 | 150,804.12 | |
少数股东权益 | 4,268.28 | 5,418.22 | 5,303.72 | 5,329.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 159,345.45 | 158,091.58 | 153,710.89 | 156,134.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 528,845.53 | 533,484.45 | 588,216.34 | 597,614.60 |
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