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| 鲁银投资(600784) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,222.81 | 66,742.99 | 89,545.95 | 90,866.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,138.68 | 71,459.20 | 61,015.63 | 53,058.23 | |
| 应收票据 | 6,626.64 | 7,889.84 | 21,402.21 | 7,163.71 | |
| 应收账款 | 67,512.04 | 63,569.36 | 39,613.41 | 45,894.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,827.07 | 10,525.26 | 34,155.10 | 24,131.59 | |
| 其他应收款(合计) | 7,987.99 | 13,989.49 | 9,316.51 | 6,732.75 | |
| 应收利息 | -- | 106.00 | 106.00 | 106.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,987.99 | 13,883.49 | 9,210.51 | 6,626.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 135,224.19 | 138,533.75 | 164,753.32 | 207,749.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 323.44 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,669.85 | 470.60 | 963.55 | 6,385.35 | |
| 流动资产合计 | 303,394.01 | 302,121.29 | 360,150.06 | 389,324.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 44,302.38 | 45,276.49 | 45,428.89 | 45,482.03 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 183.61 | 318.87 | 318.87 | |
| 长期股权投资 | 53,563.66 | 42,121.80 | 41,245.38 | 43,916.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,886.21 | 1,989.50 | 1,791.88 | 1,716.73 | |
| 在建工程 | 6,886.21 | 1,989.50 | 1,791.88 | 1,716.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,114.88 | 32,577.39 | 33,328.63 | 35,556.24 | |
| 固定资产净额 | 32,114.88 | 32,577.39 | 33,328.63 | 35,556.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,983.06 | 12,002.90 | 12,017.31 | 12,036.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 486.03 | 507.64 | 510.58 | 517.38 | |
| 递延所得税资产 | 743.06 | 908.15 | 908.15 | 885.80 | |
| 其他非流动资产 | 6,705.98 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 156,785.27 | 137,567.48 | 137,549.70 | 142,430.07 | |
| 资产总计 | 460,179.28 | 439,688.77 | 497,699.76 | 531,754.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,100.00 | 88,700.00 | 111,700.00 | 112,480.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 134,595.18 | 120,468.75 | 135,187.46 | 138,070.35 | |
| 应付票据 | 96,710.00 | 87,017.00 | 100,833.00 | 112,466.00 | |
| 应付账款 | 37,885.18 | 33,451.75 | 34,354.46 | 25,604.35 | |
| 预收款项 | 5,893.12 | 14,163.49 | 14,093.69 | 11,029.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,249.08 | 2,603.26 | 2,656.35 | 2,340.99 | |
| 应交税费 | 2,384.65 | 361.92 | 3,774.66 | 3,902.25 | |
| 其他应付款(合计) | 13,502.34 | 13,709.62 | 16,878.78 | 12,359.26 | |
| 应付利息 | 139.55 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 164.77 | 164.77 | 164.77 | 164.77 | |
| 其他应付款 | 13,198.01 | 13,544.84 | 16,714.00 | 12,194.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 6,000.00 | 19,800.00 | 52,629.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 245,724.36 | 246,007.03 | 304,090.92 | 332,810.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 81.21 | 92.32 | 92.32 | 139.73 | |
| 长期递延收益 | -- | 100.00 | 100.00 | 50.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,081.21 | 30,192.32 | 30,192.32 | 30,189.73 | |
| 负债合计 | 283,805.57 | 276,199.36 | 334,283.25 | 363,000.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,817.78 | 56,817.78 | 56,817.78 | 56,817.78 | |
| 资本公积 | 58,470.54 | 44,865.21 | 44,940.25 | 45,325.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 727.89 | 359.74 | 337.09 | 607.10 | |
| 专项储备 | 341.63 | 342.89 | 343.39 | 367.47 | |
| 盈余公积 | 10,179.23 | 8,010.88 | 8,010.88 | 8,010.88 | |
| 一般风险准备 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | |
| 未分配利润 | 33,568.39 | 37,990.72 | 38,240.98 | 38,724.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,146.66 | 148,428.43 | 148,731.57 | 149,894.95 | |
| 少数股东权益 | 16,227.04 | 15,060.99 | 14,684.94 | 18,858.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,373.71 | 163,489.42 | 163,416.51 | 168,753.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 460,179.28 | 439,688.77 | 497,699.76 | 531,754.09 | |
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