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| 鲁银投资(600784) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,749.91 | 27,877.99 | 27,680.70 | 33,905.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,032.19 | 61,276.78 | 73,094.94 | 69,969.43 | |
| 应收票据 | 18,364.28 | 11,050.69 | 13,044.05 | 13,274.95 | |
| 应收账款 | 22,667.91 | 50,226.08 | 60,050.89 | 56,694.48 | |
| 应收款项融资 | 41,863.47 | 25,427.97 | 26,323.69 | 20,584.02 | |
| 预付款项 | 14,768.38 | 21,847.97 | 8,883.82 | 5,612.57 | |
| 其他应收款(合计) | 4,458.51 | 5,092.93 | 5,620.55 | 4,124.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 597.60 | 597.60 | -- | |
| 其他应收款 | 4,458.51 | -- | 5,022.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,863.44 | 30,372.71 | 33,487.91 | 36,400.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,401.42 | 1,109.26 | 726.00 | 1,657.55 | |
| 流动资产合计 | 167,137.32 | 173,005.62 | 175,817.60 | 172,253.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 63,985.58 | 63,311.20 | 60,549.22 | 59,528.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 47,759.25 | 17,402.30 | 549.99 | 415.39 | |
| 在建工程 | 47,472.41 | -- | 549.99 | -- | |
| 工程物资 | 286.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 148,638.46 | 122,773.40 | 125,960.58 | 127,486.03 | |
| 固定资产净额 | 148,638.30 | -- | 125,960.58 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,332.90 | 1,096.63 | 1,163.27 | 1,229.92 | |
| 无形资产 | 27,777.18 | 21,612.20 | 21,910.42 | 22,030.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,802.12 | 1,802.12 | 1,802.12 | 1,802.12 | |
| 长期待摊费用 | 1,759.26 | 1,698.12 | 1,829.56 | 1,598.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,340.09 | 2,952.53 | 2,920.28 | 2,524.77 | |
| 其他非流动资产 | 16,935.34 | 40,551.10 | 30,600.83 | 15,845.87 | |
| 非流动资产合计 | 356,629.86 | 314,719.83 | 288,790.22 | 273,940.54 | |
| 资产总计 | 523,767.18 | 487,725.45 | 464,607.83 | 446,194.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,524.77 | 74,000.00 | 69,000.00 | 58,603.09 | |
| 交易性金融负债 | 1.82 | 2,358.66 | 2,358.66 | 2,358.66 | |
| 应付票据及应付账款 | 50,119.33 | 48,321.68 | 53,571.88 | 52,562.12 | |
| 应付票据 | 19,497.87 | 21,675.69 | 19,203.16 | 24,235.76 | |
| 应付账款 | 30,621.46 | 26,645.98 | 34,368.72 | 28,326.36 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,619.08 | 8,999.36 | 9,919.57 | 9,614.79 | |
| 应交税费 | 4,928.02 | 4,484.98 | 4,392.49 | 3,893.68 | |
| 其他应付款(合计) | 11,628.02 | 14,706.04 | 13,649.88 | 13,669.84 | |
| 应付利息 | -- | 50.45 | -- | 94.66 | |
| 应付股利 | 1.55 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,626.47 | -- | 13,649.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,311.74 | 2,231.30 | 1,231.30 | 2,250.00 | |
| 其他流动负债 | 641.16 | 735.89 | 895.94 | 775.78 | |
| 流动负债合计 | 152,652.30 | 163,357.65 | 162,443.58 | 150,991.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,741.89 | 17,910.84 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | 39,847.27 | 38,468.63 | 38,468.63 | 38,504.80 | |
| 租赁负债 | 4,094.81 | 1,064.18 | 1,064.18 | 1,295.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 663.39 | 641.72 | 650.74 | 268.23 | |
| 长期应付款 | 663.39 | -- | 650.74 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 4.22 | 4.22 | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,457.84 | 2,271.40 | 2,201.80 | 2,304.78 | |
| 长期递延收益 | 1,686.23 | 917.76 | 1,800.02 | 1,775.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 85,491.43 | 61,278.76 | 48,189.60 | 48,149.14 | |
| 负债合计 | 238,143.73 | 224,636.40 | 210,633.18 | 199,140.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,565.23 | 67,565.23 | 67,565.23 | 67,565.23 | |
| 资本公积 | 90,112.03 | 90,051.43 | 89,862.04 | 89,599.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,957.64 | -2,479.12 | -3,445.33 | -4,028.49 | |
| 专项储备 | 6,309.17 | 6,415.08 | 6,356.12 | 6,198.71 | |
| 盈余公积 | 11,704.18 | 10,346.30 | 10,346.30 | 10,346.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,903.69 | 80,962.21 | 73,798.37 | 68,019.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,636.66 | 252,861.13 | 244,482.73 | 237,700.11 | |
| 少数股东权益 | 21,986.79 | 10,227.92 | 9,491.92 | 9,354.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 285,623.45 | 263,089.05 | 253,974.65 | 247,054.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 523,767.18 | 487,725.45 | 464,607.83 | 446,194.42 | |
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