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| 鲁银投资(600784) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,684.38 | 23,469.08 | 24,940.59 | 21,127.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,244.22 | 51,154.16 | 51,200.54 | 59,136.47 | |
| 应收票据 | 17,097.21 | 15,679.40 | 19,945.49 | 20,032.86 | |
| 应收账款 | 19,147.01 | 35,474.76 | 31,255.05 | 39,103.61 | |
| 应收款项融资 | 28,001.34 | 32,784.63 | 43,462.90 | 35,116.59 | |
| 预付款项 | 4,339.08 | 12,290.63 | 14,550.97 | 15,698.41 | |
| 其他应收款(合计) | 4,436.08 | 5,762.99 | 5,633.70 | 4,984.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 31.13 | 31.13 | -- | |
| 其他应收款 | 4,436.08 | -- | 5,602.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,037.58 | 33,974.82 | 35,000.50 | 30,479.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,164.81 | 10,202.98 | 9,947.09 | 7,265.45 | |
| 流动资产合计 | 156,907.50 | 169,639.30 | 184,736.30 | 173,808.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 82,041.32 | 73,611.66 | 68,892.24 | 65,786.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,400.69 | 5,592.47 | 4,761.85 | 48,258.20 | |
| 在建工程 | 6,340.95 | -- | 4,761.85 | -- | |
| 工程物资 | 59.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 196,442.14 | 196,319.72 | 193,248.68 | 144,432.72 | |
| 固定资产净额 | 196,442.14 | -- | 193,168.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 80.37 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,203.89 | 4,182.52 | 4,166.81 | 4,348.61 | |
| 无形资产 | 27,797.75 | 27,350.78 | 27,638.17 | 27,814.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,802.12 | 1,802.12 | 1,802.12 | 1,802.12 | |
| 长期待摊费用 | 1,701.94 | 1,593.99 | 1,586.74 | 1,722.25 | |
| 递延所得税资产 | 2,542.81 | 3,381.89 | 3,382.39 | 2,340.09 | |
| 其他非流动资产 | 16,892.69 | 16,377.23 | 18,886.24 | 20,575.87 | |
| 非流动资产合计 | 380,246.20 | 371,426.81 | 365,616.92 | 358,351.31 | |
| 资产总计 | 537,153.70 | 541,066.10 | 550,353.22 | 532,160.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,562.65 | 54,500.00 | 61,472.37 | 57,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 1.82 | 1.82 | 1.82 | |
| 应付票据及应付账款 | 50,083.66 | 44,352.39 | 50,491.22 | 52,787.56 | |
| 应付票据 | 19,204.20 | 19,852.66 | 17,333.08 | 21,297.94 | |
| 应付账款 | 30,879.46 | 24,499.73 | 33,158.14 | 31,489.62 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,983.44 | 9,721.11 | 9,055.87 | 9,469.98 | |
| 应交税费 | 2,959.86 | 3,297.50 | 2,698.36 | 2,788.51 | |
| 其他应付款(合计) | 9,610.22 | 12,678.16 | 16,414.87 | 11,850.20 | |
| 应付利息 | -- | 11.24 | -- | 11.24 | |
| 应付股利 | 1.55 | -- | 3,378.26 | -- | |
| 其他应付款 | 9,608.67 | -- | 13,036.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,237.73 | 44,729.80 | 44,799.93 | 4,884.55 | |
| 其他流动负债 | 494.81 | 935.66 | 1,241.52 | 657.50 | |
| 流动负债合计 | 174,966.15 | 179,689.98 | 196,835.01 | 145,953.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,863.68 | 40,147.83 | 41,024.61 | 41,789.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 39,847.27 | |
| 租赁负债 | 3,788.17 | 3,621.89 | 3,905.49 | 4,477.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 690.42 | 681.72 | 676.90 | 668.21 | |
| 长期应付款 | 690.42 | -- | 676.90 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,160.26 | 3,358.79 | 3,358.79 | 2,457.84 | |
| 长期递延收益 | 2,742.76 | 2,588.55 | 1,703.04 | 1,651.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,245.28 | 50,398.78 | 50,668.83 | 90,891.45 | |
| 负债合计 | 224,211.44 | 230,088.76 | 247,503.84 | 236,844.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,565.23 | 67,565.23 | 67,565.23 | 67,565.23 | |
| 资本公积 | 92,777.32 | 91,404.95 | 91,238.02 | 88,610.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,740.95 | -2,711.95 | -2,382.02 | -3,188.73 | |
| 专项储备 | 6,070.46 | 6,298.02 | 6,388.93 | 6,249.98 | |
| 盈余公积 | 12,544.98 | 11,704.18 | 11,704.18 | 11,704.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 113,262.23 | 112,886.58 | 104,863.07 | 99,181.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,479.27 | 287,147.01 | 279,377.41 | 270,122.48 | |
| 少数股东权益 | 23,462.99 | 23,830.33 | 23,471.97 | 25,192.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 312,942.27 | 310,977.34 | 302,849.38 | 295,315.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 537,153.70 | 541,066.10 | 550,353.22 | 532,160.03 | |
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