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| 鲁银投资(600784) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,634.06 | 157,464.59 | 98,832.78 | 54,192.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,548.67 | 3,224.87 | 810.76 | 397.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,182.73 | 160,689.46 | 99,643.54 | 54,589.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,278.99 | 102,399.05 | 61,348.55 | 38,967.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,367.67 | 22,339.70 | 15,169.66 | 8,015.77 | |
| 支付的各项税费 | 14,791.37 | 10,060.76 | 6,812.81 | 3,061.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,374.87 | 14,163.12 | 7,620.00 | 3,117.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,812.90 | 148,962.63 | 90,951.03 | 53,162.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,369.83 | 11,726.83 | 8,692.51 | 1,426.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,846.27 | 5,350.47 | 453.18 | 222.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,210.37 | 2,105.37 | 1,507.77 | 212.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.39 | 7.13 | 7.13 | 2.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,073.03 | 7,462.97 | 1,968.08 | 437.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,522.02 | 5,150.54 | 4,610.82 | 1,094.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 60.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,604.77 | 5,150.54 | 4,610.82 | 1,154.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,468.26 | 2,312.43 | -2,642.74 | -717.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,280.00 | 1,820.00 | 903.00 | 659.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,373.00 | 1,820.00 | 903.00 | 659.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 126,290.00 | 110,790.00 | 71,790.00 | 101,907.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,321.26 | 81,535.11 | 57,500.00 | 10,173.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,891.26 | 194,145.11 | 130,193.00 | 112,739.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,801.99 | 175,401.65 | 118,938.66 | 106,218.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,573.15 | 6,576.76 | 4,396.52 | 1,888.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 66.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,862.89 | 26,229.40 | 13,184.40 | 8,172.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,238.03 | 208,207.81 | 136,519.57 | 116,279.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,346.77 | -14,062.69 | -6,326.57 | -3,539.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.20 | -3.70 | -3.70 | -2.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,490.12 | -27.14 | -280.51 | -2,832.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,667.65 | 15,667.65 | 15,667.65 | 15,667.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,157.77 | 15,640.51 | 15,387.15 | 12,835.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,410.86 | -- | 6,337.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,512.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,146.51 | -- | 8,487.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 968.95 | -- | 491.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,019.49 | -- | 568.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.96 | -- | -1.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.77 | -- | 5.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -385.22 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,964.00 | -- | 3,521.00 | -- | |
| 投资损失 | -19,820.64 | -- | -4,122.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -817.68 | -- | -46.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -138.62 | -- | -147.67 | -- | |
| 存货的减少 | -7,050.23 | -- | -1,134.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,320.76 | -- | -2,391.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,245.27 | -- | -3,051.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,369.83 | -- | 8,692.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,157.77 | -- | 15,387.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,667.65 | -- | 15,667.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,490.12 | -- | -280.51 | -- | |
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