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| 鲁银投资(600784) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,704.54 | 93,520.64 | 62,785.45 | 47,625.54 | |
| 收到的税费返还 | 62.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,541.64 | 2,890.62 | 2,478.63 | 1,235.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,308.20 | 96,411.25 | 65,264.09 | 48,861.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,847.46 | 72,902.21 | 51,400.53 | 37,485.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,107.16 | 10,411.41 | 6,473.66 | 3,703.27 | |
| 支付的各项税费 | 7,400.38 | 6,385.63 | 4,364.37 | 1,913.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,780.40 | 6,737.37 | 4,191.30 | 1,902.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,135.39 | 96,436.62 | 66,429.87 | 44,862.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,172.81 | -25.36 | -1,165.78 | 3,999.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,471.42 | 259.61 | 259.61 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,579.39 | 1,579.39 | 1,573.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,764.14 | 417.43 | 417.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,815.32 | 2,256.43 | 2,250.46 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,918.21 | 6,058.21 | 2,843.68 | 707.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 23.45 | 23.45 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,918.21 | 6,081.66 | 2,867.13 | 707.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,897.10 | -3,825.23 | -616.67 | -707.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,380.00 | 75,530.00 | 53,780.00 | 14,780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,975.11 | 63,750.00 | 57,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,355.11 | 139,280.00 | 110,780.00 | 14,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,960.00 | 72,050.00 | 54,500.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,657.95 | 5,966.29 | 3,549.33 | 2,342.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,948.47 | 74,770.79 | 62,770.79 | 9,350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,566.42 | 152,787.07 | 120,820.12 | 21,692.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,211.31 | -13,507.07 | -10,040.12 | -6,912.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.50 | -26.87 | -26.87 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,219.89 | -17,384.54 | -11,849.44 | -3,620.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,731.31 | 41,731.31 | 41,731.31 | 41,731.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,511.42 | 24,346.77 | 29,881.87 | 38,110.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,768.07 | -- | 472.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,122.86 | -- | 1,325.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,543.75 | -- | 1,479.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.23 | -- | 32.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 418.23 | -- | 129.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -734.20 | -- | -122.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,915.39 | -- | -295.24 | -- | |
| 投资损失 | -6,714.31 | -- | -2,858.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -84.55 | -- | -346.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -8.95 | -- | |
| 存货的减少 | 22,157.37 | -- | 8,308.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,883.85 | -- | -450.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,029.96 | -- | -8,858.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 26.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,172.81 | -- | -1,165.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,511.42 | -- | 29,881.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,731.31 | -- | 41,731.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,219.89 | -- | -11,849.44 | -- | |
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