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| 鲁银投资(600784) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,818.25 | 167,474.80 | 80,517.39 | 44,910.45 | |
| 收到的税费返还 | 192.62 | 107.66 | 107.66 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,534.05 | 42,724.04 | 42,151.71 | 46,621.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,544.93 | 210,306.49 | 122,776.75 | 91,532.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,522.06 | 134,053.87 | 67,510.77 | 41,553.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,444.26 | 10,287.52 | 7,011.42 | 3,212.84 | |
| 支付的各项税费 | 6,597.97 | 5,768.38 | 3,888.99 | 1,477.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,614.37 | 7,321.82 | 5,045.80 | 2,113.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,178.65 | 157,431.59 | 83,456.99 | 48,357.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,366.27 | 52,874.90 | 39,319.77 | 43,174.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,535.61 | 2,535.61 | 1,727.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,260.68 | 1,076.01 | 1,076.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,088.00 | 20,117.13 | 20,117.13 | 19,654.73 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,384.29 | 27,228.76 | 26,420.68 | 19,654.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,088.04 | 1,086.29 | 135.95 | 199.74 | |
| 投资所支付的现金 | 42,063.00 | 1,800.00 | 700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,804.45 | 6,032.32 | 6,032.32 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,955.49 | 8,918.61 | 6,868.27 | 199.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,571.20 | 18,310.14 | 19,552.41 | 19,454.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,090.00 | 50,850.00 | 28,850.00 | 6,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,709.20 | 38,695.50 | 19,834.00 | 10,670.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,799.20 | 89,545.50 | 48,684.00 | 17,270.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,210.00 | 90,070.00 | 70,270.00 | 52,270.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,246.12 | 4,434.02 | 2,644.08 | 3,279.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,054.51 | 22,511.88 | 22,511.88 | 5,899.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,510.63 | 117,015.90 | 95,425.96 | 61,448.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,711.43 | -27,470.39 | -46,741.96 | -44,178.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.35 | 2.11 | 2.11 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,169.99 | 43,716.76 | 12,132.33 | 18,451.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,511.42 | 23,511.42 | 23,511.42 | 23,511.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,681.41 | 67,228.17 | 35,643.75 | 41,963.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,248.74 | -- | 7,256.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -509.37 | -- | 383.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,179.85 | -- | 1,642.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.70 | -- | 74.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.78 | -- | 4.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -375.29 | -- | -582.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,316.45 | -- | 3,822.16 | -- | |
| 投资损失 | -19,323.60 | -- | -16,147.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 284.88 | -- | -47.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.93 | -- | -13.50 | -- | |
| 存货的减少 | 4,684.75 | -- | -1,665.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,002.54 | -- | 2,807.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,635.43 | -- | 41,785.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 86.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,366.27 | -- | 39,319.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,681.41 | -- | 35,643.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,511.42 | -- | 23,511.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,169.99 | -- | 12,132.33 | -- | |
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