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| 鲁银投资(600784) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,650.30 | 259,282.79 | 177,710.76 | 58,470.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,743.57 | 2,832.51 | 2,598.19 | 3,246.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,393.88 | 262,115.30 | 180,308.95 | 61,716.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,375.32 | 152,162.68 | 127,356.92 | 46,431.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,155.87 | 12,394.06 | 8,489.35 | 4,967.09 | |
| 支付的各项税费 | 17,390.00 | 14,747.32 | 8,247.50 | 2,172.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,965.79 | 12,310.35 | 4,943.36 | 2,073.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,886.99 | 191,614.42 | 149,037.14 | 55,545.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,506.89 | 70,500.88 | 31,271.81 | 6,171.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,934.45 | 35,206.78 | 35,206.78 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,585.10 | 1,616.47 | 1,469.02 | 19,145.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 335.80 | 33.76 | 33.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,855.35 | 36,907.01 | 36,759.56 | 19,145.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,965.94 | 779.35 | 472.52 | 131.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,965.94 | 779.35 | 472.52 | 131.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,889.41 | 36,127.66 | 36,287.04 | 19,013.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,400.00 | 101,300.00 | 85,800.00 | 52,080.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,404.81 | 44,433.00 | 44,433.00 | 1,916.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,804.81 | 145,733.00 | 130,233.00 | 53,996.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,629.00 | 182,929.00 | 130,629.00 | 63,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,411.13 | 9,008.65 | 6,865.42 | 4,818.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,181.61 | 67,116.00 | 53,300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,221.74 | 259,053.65 | 190,794.42 | 68,118.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,416.93 | -113,320.65 | -60,561.42 | -14,122.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.32 | 20.50 | 20.50 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,903.30 | -6,671.62 | 7,017.93 | 11,062.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,634.61 | 53,634.61 | 53,634.61 | 53,634.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,731.31 | 46,962.99 | 60,652.54 | 64,696.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,258.56 | -- | 2,623.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,024.78 | -- | 16,367.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,439.09 | -- | 2,182.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.09 | -- | 34.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.93 | -- | 23.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,062.38 | -- | 472.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,389.09 | -- | 6,877.12 | -- | |
| 投资损失 | -34,537.74 | -- | -30,958.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 142.74 | -- | -22.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 85,291.78 | -- | 52,099.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,464.31 | -- | -22,896.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,045.65 | -- | 4,487.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -117.32 | -- | -20.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,506.89 | -- | 31,271.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,731.31 | -- | 60,652.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,634.61 | -- | 53,634.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,903.30 | -- | 7,017.93 | -- | |
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