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| 鲁银投资(600784) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,540.49 | 128,256.96 | 73,549.86 | 39,262.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | 17.92 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,030.69 | 7,697.17 | 4,585.42 | 354.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,571.18 | 135,972.05 | 78,135.28 | 39,617.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,726.77 | 95,883.41 | 58,529.86 | 40,017.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,329.88 | 19,055.64 | 11,331.60 | 3,415.69 | |
| 支付的各项税费 | 11,201.90 | 8,292.19 | 6,605.26 | 2,313.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,421.74 | 13,213.27 | 8,272.88 | 2,609.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,680.28 | 136,444.51 | 84,739.59 | 48,357.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,109.10 | -472.46 | -6,604.31 | -8,739.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24.67 | 6,454.18 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,150.80 | 2,150.80 | 2,146.82 | 165.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.01 | 139.01 | 122.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,580.77 | 36,872.04 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,257.21 | 15,223.85 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,863.24 | 60,873.24 | 17,492.77 | 165.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,801.23 | 8,532.13 | 6,686.67 | 437.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63,964.34 | 84,545.03 | 84,545.03 | 93,536.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,765.57 | 93,077.17 | 91,231.70 | 93,973.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,902.33 | -32,203.93 | -73,738.93 | -93,808.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 205,436.60 | 193,961.60 | 165,836.60 | 131,536.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,535.62 | 63,424.76 | 45,224.43 | 34,739.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 275,972.22 | 257,386.36 | 211,061.03 | 166,275.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,476.92 | 153,822.45 | 85,046.29 | 46,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,275.20 | 14,521.15 | 5,702.55 | 3,380.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,893.86 | 49,336.95 | 41,094.60 | 19,834.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,645.98 | 217,680.55 | 131,843.45 | 69,614.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,326.24 | 39,705.81 | 79,217.58 | 96,660.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.71 | -3.16 | -3.16 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,672.48 | 7,026.26 | -1,128.83 | -5,887.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,681.41 | 41,681.41 | 41,681.41 | 41,681.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,008.93 | 48,707.67 | 40,552.58 | 35,793.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 260.18 | -- | -2,082.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,961.35 | -- | 876.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,865.66 | -- | 4,743.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 759.77 | -- | 277.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,035.85 | -- | 174.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.14 | -- | -10.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 358.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,304.93 | -- | 6,964.70 | -- | |
| 投资损失 | -12,827.94 | -- | -2,865.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -447.59 | -- | -378.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 799.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,549.60 | -- | 49.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,323.02 | -- | -2,912.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,283.82 | -- | -11,438.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -3.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,109.10 | -- | -6,604.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,008.93 | -- | 40,552.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,681.41 | -- | 41,681.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,672.48 | -- | -1,128.83 | -- | |
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