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| 鲁银投资(600784) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,741.42 | 44,429.40 | 36,940.49 | 56,645.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,532.37 | 21,336.39 | 27,250.65 | 29,733.26 | |
| 应收票据 | 5,888.12 | 10,725.98 | 5,279.17 | 6,719.23 | |
| 应收账款 | 16,644.25 | 10,610.41 | 21,971.48 | 23,014.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47,874.42 | 78,327.88 | 61,108.66 | 54,033.89 | |
| 其他应收款(合计) | 5,231.57 | 13,581.97 | 10,657.88 | 5,115.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,231.57 | 13,581.97 | 10,657.88 | 5,115.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 203,592.84 | 114,654.45 | 112,926.12 | 108,556.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 345,972.62 | 272,330.09 | 248,883.79 | 254,084.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 8,235.99 | 2,580.00 | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 310.41 | 270.75 | 286.38 | 319.97 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,197.41 | 1,284.31 | 1,284.31 | 1,252.16 | |
| 长期股权投资 | 30,521.98 | 29,972.40 | 29,731.58 | 30,277.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 6,931.69 | |
| 在建工程(合计) | 2,702.41 | 8,504.40 | 7,790.57 | 6,917.21 | |
| 在建工程 | 2,702.41 | 8,504.40 | 7,790.57 | 6,917.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,448.11 | 36,054.13 | 36,104.87 | 36,278.84 | |
| 固定资产净额 | 44,448.11 | 36,054.13 | 36,104.87 | 36,278.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,600.41 | 14,723.96 | 14,734.12 | 14,751.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 534.68 | 502.07 | 505.75 | 513.23 | |
| 递延所得税资产 | 282.83 | 343.86 | 343.86 | 322.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 102,834.23 | 94,235.88 | 90,781.44 | 97,564.37 | |
| 资产总计 | 448,806.85 | 366,565.98 | 339,665.23 | 351,649.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 140,100.00 | 135,100.00 | 118,100.00 | 105,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 97,672.44 | 47,399.72 | 57,171.47 | 63,221.40 | |
| 应付票据 | 39,467.00 | 33,167.00 | 34,307.00 | 42,677.00 | |
| 应付账款 | 58,205.44 | 14,232.72 | 22,864.47 | 20,544.40 | |
| 预收款项 | 15,455.09 | 13,243.83 | 7,001.22 | 19,687.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,665.89 | 1,687.29 | 1,738.63 | 2,019.15 | |
| 应交税费 | 2,746.36 | 1,874.42 | 2,248.68 | 8,192.43 | |
| 其他应付款(合计) | 57,953.60 | 49,917.13 | 56,310.44 | 51,407.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 623.22 | 623.22 | 623.22 | 191.12 | |
| 其他应付款 | 57,330.37 | 49,293.91 | 55,687.22 | 51,216.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 5,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 104.55 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 315,593.38 | 249,326.95 | 242,570.44 | 255,927.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,985.00 | 12,338.58 | 38.58 | 38.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 180.00 | 1,119.37 | 1,132.93 | 1,146.48 | |
| 长期应付款 | -- | 709.37 | 722.93 | 736.48 | |
| 专项应付款 | 180.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 58.85 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,223.85 | 13,457.95 | 1,171.51 | 1,185.06 | |
| 负债合计 | 338,817.22 | 262,784.89 | 243,741.95 | 257,112.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,661.37 | 49,661.37 | 49,661.37 | 24,830.69 | |
| 资本公积 | 3,393.92 | 3,352.44 | 3,368.07 | 2,879.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 52.20 | 35.05 | 39.23 | 40.21 | |
| 盈余公积 | 6,856.78 | 5,929.87 | 5,929.87 | 5,929.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,424.56 | 26,552.92 | 25,693.32 | 49,638.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,388.84 | 85,531.65 | 84,691.87 | 83,318.61 | |
| 少数股东权益 | 19,600.79 | 18,249.43 | 11,231.41 | 11,217.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,989.63 | 103,781.09 | 95,923.28 | 94,536.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 448,806.85 | 366,565.98 | 339,665.23 | 351,649.23 | |
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