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| 鲁银投资(600784) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,203.16 | 66,355.56 | 61,224.98 | 41,014.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,264.29 | 51,442.77 | 55,935.84 | 33,220.38 | |
| 应收票据 | 6,454.94 | 15,667.02 | 10,725.60 | 14,108.09 | |
| 应收账款 | 28,809.35 | 35,775.75 | 45,210.23 | 19,112.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,311.71 | 40,599.77 | 18,235.96 | 63,178.52 | |
| 其他应收款(合计) | 6,378.73 | 10,331.33 | 6,687.73 | 6,752.39 | |
| 应收利息 | -- | 22.58 | 15.78 | 10.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,378.73 | 10,308.76 | 6,671.95 | 6,742.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 273,556.53 | 260,910.13 | 262,171.70 | 192,634.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 456,714.43 | 429,639.56 | 404,256.20 | 336,799.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 9,056.00 | 9,281.40 | 6,928.00 | 8,160.00 | |
| 可供出售金融资产 | 354.27 | 329.54 | 318.71 | 321.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,057.89 | 1,158.57 | 1,158.57 | 1,117.41 | |
| 长期股权投资 | 35,583.38 | 31,516.91 | 30,966.28 | 31,161.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,123.14 | 422.59 | 23.10 | 2,746.57 | |
| 在建工程 | 1,123.14 | 422.59 | 23.10 | 2,746.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,310.08 | 46,911.31 | 46,784.20 | 44,432.82 | |
| 固定资产净额 | 41,310.08 | 46,911.31 | 46,784.20 | 44,432.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,478.53 | 14,091.04 | 14,155.56 | 14,581.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 582.73 | 595.09 | 550.08 | 543.76 | |
| 递延所得税资产 | 497.30 | 347.07 | 347.07 | 282.83 | |
| 其他非流动资产 | 11,712.58 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 114,755.90 | 104,653.54 | 101,231.57 | 103,348.35 | |
| 资产总计 | 571,470.32 | 534,293.10 | 505,487.77 | 440,147.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 183,899.52 | 159,420.00 | 155,400.00 | 141,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 112,125.76 | 106,065.53 | 110,927.22 | 79,992.94 | |
| 应付票据 | 61,620.00 | 60,790.43 | 49,780.00 | 34,817.00 | |
| 应付账款 | 50,505.76 | 45,275.10 | 61,147.22 | 45,175.94 | |
| 预收款项 | 32,054.11 | 30,822.57 | 14,112.49 | 14,257.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,028.73 | 1,957.88 | 2,055.78 | 1,587.03 | |
| 应交税费 | 3,196.09 | 672.35 | 636.21 | 3,436.68 | |
| 其他应付款(合计) | 38,809.94 | 39,930.27 | 57,885.92 | 48,998.42 | |
| 应付利息 | 683.51 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 839.62 | 839.62 | 922.31 | 623.22 | |
| 其他应付款 | 37,286.82 | 39,090.65 | 56,963.61 | 48,375.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 372,914.16 | 338,868.60 | 341,017.63 | 289,372.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 79,520.00 | 80,870.00 | 52,870.00 | 38,370.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 112.41 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 79,832.41 | 81,128.85 | 53,128.85 | 38,628.85 | |
| 负债合计 | 452,746.57 | 419,997.44 | 394,146.47 | 328,000.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,661.37 | 49,661.37 | 49,661.37 | 49,661.37 | |
| 资本公积 | 3,399.22 | 3,431.34 | 3,420.18 | 3,433.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 205.56 | 69.94 | 121.13 | 52.20 | |
| 盈余公积 | 7,638.59 | 6,856.78 | 6,856.78 | 6,856.78 | |
| 一般风险准备 | 41.20 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,660.28 | 33,677.98 | 31,153.55 | 32,231.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,606.23 | 93,697.41 | 91,213.02 | 92,235.67 | |
| 少数股东权益 | 20,117.53 | 20,598.24 | 20,128.29 | 19,911.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,723.75 | 114,295.65 | 111,341.30 | 112,146.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 571,470.32 | 534,293.10 | 505,487.77 | 440,147.80 | |
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