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| 新华百货(600785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,232.70 | 75,314.83 | 55,210.54 | 58,685.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 50.00 | 90.00 | 35.00 | 45.00 | |
| 应收账款 | 1,628.11 | 2,094.63 | 923.35 | 903.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,786.95 | 8,207.75 | 6,022.35 | 4,669.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 82.19 | 122.30 | 111.56 | 77.63 | |
| 应收股利 | 158.08 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,247.15 | 2,792.77 | 1,711.91 | 680.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,546.77 | 21,356.93 | 16,884.54 | 17,032.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 780.06 | 2,323.70 | 2,568.03 | 3,456.29 | |
| 流动资产合计 | 121,512.00 | 112,302.92 | 83,467.28 | 85,551.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,518.28 | 21,349.32 | 22,733.76 | 22,434.20 | |
| 投资性房地产 | 3,684.15 | 3,717.24 | 3,750.32 | 3,783.41 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 270.48 | 23.50 | 27.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,547.68 | 25,273.66 | 25,703.03 | 26,015.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,602.04 | 4,607.84 | 4,584.78 | 4,648.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 254.82 | 254.82 | 254.82 | 254.82 | |
| 长期待摊费用 | 1,612.88 | 1,165.32 | 925.33 | 1,026.98 | |
| 递延所得税资产 | 259.46 | 426.07 | 333.53 | 272.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,479.30 | 57,064.76 | 58,309.06 | 58,462.55 | |
| 资产总计 | 178,991.31 | 169,367.68 | 141,776.34 | 144,013.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,891.50 | 17,520.50 | 14,193.00 | 14,158.00 | |
| 应付账款 | 32,507.49 | 29,829.68 | 22,662.04 | 25,994.37 | |
| 预收款项 | 32,765.74 | 34,205.87 | 22,600.90 | 26,745.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 203.75 | 1,732.95 | 3,982.56 | 3,340.67 | |
| 应交税费 | -750.41 | -1,798.74 | -4,840.58 | -5,798.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 442.00 | -- | |
| 其他应付款 | 5,291.02 | 3,291.07 | 2,985.09 | 2,712.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,909.10 | 84,781.33 | 62,025.00 | 67,153.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 88,909.10 | 84,781.33 | 62,025.00 | 67,153.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,285.94 | 17,285.94 | 17,285.94 | 17,285.94 | |
| 资本公积 | 24,258.01 | 24,258.01 | 24,258.01 | 24,258.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,669.02 | 6,327.70 | 6,327.70 | 6,327.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,373.89 | 32,400.86 | 27,929.13 | 24,985.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,586.87 | 80,272.51 | 75,800.78 | 72,857.06 | |
| 少数股东权益 | 4,495.35 | 4,313.85 | 3,950.56 | 4,003.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,082.21 | 84,586.35 | 79,751.34 | 76,860.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,991.31 | 169,367.68 | 141,776.34 | 144,013.74 | |
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