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| 新华百货(600785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,376.42 | 49,150.76 | 55,655.37 | 70,315.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,076.50 | 13,983.53 | 13,380.40 | 16,663.58 | |
| 应收票据 | 994.21 | 1,109.06 | 696.72 | 897.34 | |
| 应收账款 | 11,082.29 | 12,874.47 | 12,683.68 | 15,766.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,116.84 | 35,817.54 | 26,989.59 | 27,486.29 | |
| 其他应收款(合计) | 6,495.07 | 4,886.14 | 4,667.72 | 4,373.45 | |
| 应收利息 | 376.57 | 29.02 | 191.25 | 141.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,118.50 | -- | 4,476.47 | 4,232.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,185.06 | 55,949.73 | 58,371.60 | 67,265.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,769.62 | 21,242.40 | 14,787.34 | 14,823.85 | |
| 流动资产合计 | 186,019.51 | 181,030.09 | 173,852.03 | 200,928.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,688.61 | 2,688.61 | 2,688.61 | 2,688.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,036.60 | 4,271.58 | 4,262.48 | 4,251.17 | |
| 投资性房地产 | 7,879.12 | 7,951.53 | 8,023.94 | 8,096.35 | |
| 在建工程(合计) | 12,711.33 | 29,289.06 | 26,278.39 | 24,652.42 | |
| 在建工程 | 12,711.33 | 29,289.06 | 26,278.39 | 24,652.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 177,996.02 | 179,019.79 | 180,880.95 | 182,769.33 | |
| 固定资产净额 | 177,996.02 | 179,019.79 | 180,880.95 | 182,769.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,732.83 | 11,008.43 | 11,144.20 | 11,306.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 117.20 | 954.69 | 954.69 | 954.69 | |
| 长期待摊费用 | 66,990.21 | 69,477.95 | 58,885.15 | 61,336.55 | |
| 递延所得税资产 | 5,633.36 | 4,030.02 | 4,082.51 | 4,107.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 307,785.29 | 308,691.66 | 297,200.91 | 300,162.88 | |
| 资产总计 | 493,804.80 | 489,721.75 | 471,052.94 | 501,091.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,874.14 | 32,140.95 | 30,000.00 | 25,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 122,803.87 | 129,434.25 | 122,244.71 | 173,669.58 | |
| 应付票据 | 33,763.32 | -- | 28,712.98 | 41,321.58 | |
| 应付账款 | 89,040.55 | -- | 93,531.73 | 132,347.99 | |
| 预收款项 | 53,003.59 | 53,893.51 | 46,964.79 | 54,475.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,299.35 | 2,612.70 | 2,100.10 | 1,428.85 | |
| 应交税费 | 3,055.48 | 2,737.37 | 2,026.62 | 3,733.84 | |
| 其他应付款(合计) | 12,186.19 | 11,627.08 | 12,325.58 | 10,922.61 | |
| 应付利息 | 87.20 | 80.12 | 74.08 | 41.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,098.99 | -- | 12,251.50 | 10,881.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,380.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | 5,639.25 | 5,627.64 | 5,848.13 | 6,043.00 | |
| 流动负债合计 | 260,241.88 | 254,446.22 | 237,825.52 | 283,233.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,000.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,341.33 | 3,953.50 | 3,953.50 | 3,953.50 | |
| 递延所得税负债 | 2,057.07 | 2,149.46 | 2,149.46 | 2,149.46 | |
| 长期递延收益 | 1,453.89 | 1,235.19 | 1,153.44 | 1,204.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,852.29 | 29,238.15 | 29,156.40 | 17,307.59 | |
| 负债合计 | 291,094.17 | 283,684.37 | 266,981.92 | 300,541.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
| 资本公积 | 31,135.90 | 31,135.90 | 31,135.90 | 31,135.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,755.24 | 19,681.46 | 19,681.46 | 19,681.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 139,091.18 | 141,861.42 | 139,287.23 | 135,135.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,545.45 | 215,241.91 | 212,667.72 | 208,516.26 | |
| 少数股东权益 | -9,834.81 | -9,204.54 | -8,596.70 | -7,966.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,710.63 | 206,037.38 | 204,071.02 | 200,549.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 493,804.80 | 489,721.75 | 471,052.94 | 501,091.36 | |
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