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| 新华百货(600785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,709.14 | 73,082.96 | 72,847.59 | 102,008.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,564.64 | 25,373.19 | 16,621.08 | 24,060.58 | |
| 应收票据 | 4,033.03 | 3,616.77 | 2,276.36 | 816.83 | |
| 应收账款 | 13,531.61 | 21,756.42 | 14,344.73 | 23,243.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,111.09 | 23,581.00 | 24,185.18 | 21,571.86 | |
| 其他应收款(合计) | 6,335.52 | 8,437.07 | 7,800.56 | 9,574.54 | |
| 应收利息 | 388.20 | 139.33 | 110.94 | 188.09 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,947.32 | -- | 7,689.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,257.90 | 66,382.83 | 58,031.79 | 69,078.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,953.33 | 14,759.44 | 14,068.46 | 13,548.24 | |
| 流动资产合计 | 225,947.54 | 211,616.49 | 193,554.67 | 239,841.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 11,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,993.31 | 3,941.63 | 3,954.83 | 3,967.90 | |
| 投资性房地产 | 7,679.87 | 7,755.08 | 7,830.28 | 7,905.48 | |
| 在建工程(合计) | 9,053.07 | 7,303.65 | 4,847.20 | 4,695.29 | |
| 在建工程 | 9,053.07 | -- | 4,847.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 201,203.58 | 201,947.99 | 202,457.25 | 202,878.65 | |
| 固定资产净额 | 201,203.58 | -- | 202,457.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64,622.75 | 63,058.48 | 63,575.57 | 61,823.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 111.62 | 364.76 | 364.76 | 364.76 | |
| 长期待摊费用 | 96,145.55 | 85,718.57 | 86,557.86 | 88,790.71 | |
| 递延所得税资产 | 2,879.33 | 3,597.33 | 3,737.55 | 3,756.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 396,812.92 | 395,777.37 | 384,415.18 | 385,272.81 | |
| 资产总计 | 622,760.47 | 607,393.86 | 577,969.85 | 625,114.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,249.07 | 111,449.07 | 104,036.67 | 103,038.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 150,665.85 | 133,439.82 | 118,320.89 | 164,590.90 | |
| 应付票据 | 45,869.90 | 34,901.98 | 27,776.37 | 46,596.91 | |
| 应付账款 | 104,795.95 | 98,537.84 | 90,544.52 | 117,993.98 | |
| 预收款项 | 3,021.02 | 5,274.42 | 4,958.95 | 4,696.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,563.38 | 2,315.22 | 1,862.80 | 1,249.86 | |
| 应交税费 | 2,283.44 | 2,754.10 | 2,543.36 | 3,354.65 | |
| 其他应付款(合计) | 13,716.50 | 13,912.76 | 14,088.74 | 14,605.10 | |
| 应付利息 | 158.02 | 150.61 | 135.49 | 155.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,558.48 | -- | 13,953.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,828.00 | 4,380.00 | 4,380.00 | 5,868.00 | |
| 其他流动负债 | 5,941.10 | 11,288.26 | 9,752.45 | 9,684.66 | |
| 流动负债合计 | 377,962.15 | 351,844.65 | 320,081.66 | 371,905.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,804.00 | 27,932.00 | 27,932.00 | 17,932.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 301.70 | 120.29 | 120.29 | 120.29 | |
| 递延所得税负债 | 3,919.02 | 3,936.51 | 3,949.50 | 3,968.98 | |
| 长期递延收益 | 1,374.58 | 1,491.29 | 1,601.65 | 1,631.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,399.30 | 33,480.09 | 33,603.44 | 23,653.02 | |
| 负债合计 | 400,361.45 | 385,324.73 | 353,685.11 | 395,558.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
| 资本公积 | 31,135.90 | 31,135.90 | 31,135.90 | 31,135.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,603.15 | 20,603.15 | 20,603.15 | 20,603.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 162,556.00 | 161,628.24 | 163,335.33 | 168,246.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,858.18 | 235,930.41 | 237,637.50 | 242,548.80 | |
| 少数股东权益 | -14,459.17 | -13,861.29 | -13,352.76 | -12,992.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,399.01 | 222,069.12 | 224,284.74 | 229,555.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 622,760.47 | 607,393.86 | 577,969.85 | 625,114.78 | |
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