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| 新华百货(600785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,853.09 | 44,215.86 | 36,930.03 | 55,032.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 190.00 | 229.18 | 160.50 | 212.38 | |
| 应收账款 | 6,754.88 | 8,712.99 | 4,322.85 | 5,290.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 37,844.50 | 34,260.75 | 33,250.91 | 26,329.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 25.20 | 22.62 | 38.31 | 49.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,264.14 | 17,309.90 | 14,624.21 | 16,769.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,790.30 | 64,296.73 | 56,426.52 | 56,946.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,000.00 | -- | 6,064.58 | 8,105.19 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,147.98 | 13,872.43 | 17,463.72 | 21,259.88 | |
| 流动资产合计 | 201,870.09 | 182,920.48 | 169,281.62 | 189,995.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,688.61 | 2,688.61 | 2,688.61 | 2,693.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,993.65 | 4,008.01 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,393.85 | 21,614.47 | 21,798.11 | 2,965.70 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 23,534.81 | 7,819.87 | 5,726.94 | 5,056.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 140,138.18 | 140,289.90 | 141,398.03 | 147,571.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,207.34 | 12,249.75 | 12,379.67 | 12,513.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 954.69 | 1,012.84 | 1,012.84 | 117.20 | |
| 长期待摊费用 | 38,498.97 | 32,991.02 | 30,160.61 | 30,148.27 | |
| 递延所得税资产 | 3,029.28 | 2,837.92 | 2,852.60 | 3,142.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 233,439.38 | 232,512.39 | 225,017.41 | 211,208.06 | |
| 资产总计 | 435,309.46 | 415,432.86 | 394,299.03 | 401,203.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 43,891.03 | 35,342.66 | 37,659.58 | 40,963.98 | |
| 应付账款 | 91,663.21 | 75,118.17 | 69,412.67 | 79,657.88 | |
| 预收款项 | 50,822.43 | 51,892.45 | 47,131.16 | 55,457.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,429.72 | 1,830.50 | 745.13 | 100.14 | |
| 应交税费 | -4,580.61 | -4,310.80 | -6,065.03 | -6,037.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 76.54 | 81.15 | 74.87 | 79.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,208.02 | 8,159.19 | 7,703.03 | 8,536.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,002.22 | 7,900.00 | 8,188.11 | 8,723.11 | |
| 其他流动负债 | 5,516.95 | 4,422.94 | 4,190.43 | 4,569.75 | |
| 流动负债合计 | 222,029.51 | 198,436.25 | 178,039.94 | 196,050.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,416.82 | 29,429.04 | 29,429.04 | 24,059.04 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 370.00 | 270.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,149.46 | 2,155.18 | 2,173.39 | -- | |
| 长期递延收益 | 566.57 | 708.06 | 709.49 | 841.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,502.86 | 32,562.28 | 32,311.92 | 24,900.96 | |
| 负债合计 | 251,532.37 | 230,998.53 | 210,351.86 | 220,951.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
| 资本公积 | 30,933.30 | 30,933.30 | 30,933.30 | 30,933.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,104.93 | 17,911.24 | 17,911.24 | 17,911.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,964.46 | 113,949.72 | 112,839.26 | 108,489.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,565.82 | 185,357.39 | 184,246.93 | 179,896.98 | |
| 少数股东权益 | -1,788.72 | -923.05 | -299.76 | 354.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,777.10 | 184,434.34 | 183,947.18 | 180,251.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 435,309.46 | 415,432.86 | 394,299.03 | 401,203.64 | |
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