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| 新华百货(600785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,323.85 | 47,938.91 | 55,195.13 | 89,294.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,632.55 | 22,504.52 | 19,130.81 | 21,549.64 | |
| 应收票据 | 2,030.33 | 2,004.85 | 4,184.41 | 3,156.82 | |
| 应收账款 | 12,602.22 | 20,499.67 | 14,946.40 | 18,392.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,157.06 | 20,505.19 | 12,780.76 | 22,358.07 | |
| 其他应收款(合计) | 7,130.37 | 9,525.43 | 6,799.90 | 5,819.68 | |
| 应收利息 | 247.17 | 184.00 | 288.99 | 185.71 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,883.21 | -- | 6,510.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,471.24 | 65,898.71 | 57,011.53 | 66,751.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 293.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,388.60 | 3,681.86 | 5,123.69 | 6,588.66 | |
| 流动资产合计 | 175,397.18 | 170,054.62 | 156,041.82 | 212,361.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,199.16 | 5,866.71 | 5,833.51 | 6,179.06 | |
| 长期股权投资 | 6,668.38 | 3,936.80 | 3,967.43 | 3,980.35 | |
| 投资性房地产 | 7,330.80 | 7,404.76 | 7,478.72 | 7,604.67 | |
| 在建工程(合计) | 23,207.04 | 20,520.89 | 18,052.56 | 11,504.65 | |
| 在建工程 | 23,207.04 | -- | 18,052.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 192,157.75 | 196,995.25 | 198,924.88 | 200,357.44 | |
| 固定资产净额 | 192,157.75 | -- | 198,924.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 256,178.11 | 264,032.45 | 265,563.80 | 266,801.53 | |
| 无形资产 | 63,725.18 | 62,423.75 | 63,157.11 | 63,905.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | |
| 长期待摊费用 | 66,272.28 | 67,354.45 | 66,324.65 | 65,069.74 | |
| 递延所得税资产 | 13,010.74 | 11,764.41 | 11,443.95 | 11,704.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 643,075.99 | 654,534.91 | 651,982.07 | 648,343.41 | |
| 资产总计 | 818,473.17 | 824,589.53 | 808,023.89 | 860,705.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,894.71 | 86,490.46 | 82,732.12 | 87,895.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 148,502.23 | 141,709.89 | 130,320.17 | 159,450.75 | |
| 应付票据 | 49,484.75 | 48,283.20 | 40,292.46 | 47,638.04 | |
| 应付账款 | 99,017.48 | 93,426.69 | 90,027.71 | 111,812.70 | |
| 预收款项 | 3,536.28 | 6,013.44 | 4,961.77 | 3,818.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,531.90 | 2,276.83 | 1,528.77 | 910.00 | |
| 应交税费 | 3,962.79 | 2,578.70 | 2,197.73 | 3,361.51 | |
| 其他应付款(合计) | 15,623.21 | 16,030.15 | 14,098.30 | 13,169.90 | |
| 应付利息 | 292.85 | 290.77 | 192.78 | 225.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,330.36 | -- | 13,905.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,467.01 | 30,439.97 | 23,362.84 | 23,974.51 | |
| 其他流动负债 | 6,795.08 | 6,569.86 | 5,605.99 | 6,766.20 | |
| 流动负债合计 | 365,216.49 | 358,616.10 | 332,603.68 | 378,333.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,912.98 | 9,050.00 | 9,794.00 | 15,924.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 268,309.77 | 272,184.22 | 278,604.69 | 277,218.68 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 7.90 | 185.88 | 301.70 | |
| 递延所得税负债 | 3,863.86 | 3,860.57 | 3,880.06 | 3,899.54 | |
| 长期递延收益 | 921.70 | 986.35 | 1,098.27 | 1,244.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 276,008.32 | 286,089.05 | 293,562.89 | 298,588.49 | |
| 负债合计 | 641,224.81 | 644,705.15 | 626,166.56 | 676,922.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
| 资本公积 | 31,135.90 | 31,135.90 | 31,135.90 | 31,135.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,961.38 | 18,808.38 | 18,808.38 | 18,808.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,537.09 | 124,313.57 | 125,584.05 | 126,856.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,197.49 | 196,820.99 | 198,091.46 | 199,363.86 | |
| 少数股东权益 | -17,949.13 | -16,936.61 | -16,234.13 | -15,581.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,248.36 | 179,884.38 | 181,857.33 | 183,782.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 818,473.17 | 824,589.53 | 808,023.89 | 860,705.07 | |
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