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| 新华百货(600785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,153.05 | 61,068.20 | 65,500.78 | 56,325.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | 66.97 | 28.43 | 28.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 448.00 | 266.02 | 266.76 | 415.00 | |
| 应收账款 | 5,036.62 | 3,008.13 | 4,530.83 | 7,976.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,673.53 | 25,305.50 | 22,622.12 | 24,271.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 44.95 | 16.74 | 51.01 | 31.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,432.36 | 26,441.49 | 17,591.29 | 23,419.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,806.31 | 55,160.00 | 50,250.67 | 48,171.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 7,006.43 | 5,067.73 | 13,024.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,161.54 | 14,672.65 | 14,523.22 | 17,177.90 | |
| 流动资产合计 | 184,756.35 | 193,012.13 | 180,432.84 | 190,842.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,693.61 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 2,693.61 | 2,984.77 | 24,179.71 | |
| 投资性房地产 | 2,996.98 | 3,028.27 | 3,059.55 | 3,090.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,400.89 | 10,234.29 | 3,491.95 | 942.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 141,982.61 | 137,709.86 | 141,668.14 | 137,897.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,610.38 | 12,363.02 | 12,470.04 | 12,532.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 117.20 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | |
| 长期待摊费用 | 31,225.27 | 27,664.47 | 27,910.69 | 25,486.48 | |
| 递延所得税资产 | 3,052.07 | 1,815.40 | 1,852.22 | 1,697.85 | |
| 其他非流动资产 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 211,079.01 | 195,620.54 | 193,548.99 | 205,938.94 | |
| 资产总计 | 395,835.36 | 388,632.66 | 373,981.82 | 396,781.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 40,113.21 | 37,719.01 | 35,271.84 | 42,093.07 | |
| 应付账款 | 76,817.81 | 68,638.76 | 66,918.40 | 76,687.89 | |
| 预收款项 | 55,167.25 | 59,847.25 | 56,142.43 | 64,693.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,309.25 | 631.21 | 597.49 | 596.03 | |
| 应交税费 | -6,091.77 | -4,447.92 | -3,502.95 | -7,751.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 69.66 | 57.98 | 57.04 | 64.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,067.66 | 10,597.41 | 6,290.54 | 7,515.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,980.22 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,175.36 | 3,567.77 | 3,841.76 | 3,699.79 | |
| 流动负债合计 | 198,608.63 | 176,611.47 | 165,616.55 | 188,597.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,411.04 | 36,005.26 | 34,640.15 | 35,949.15 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 843.35 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 807.43 | 808.86 | 723.13 | |
| 非流动负债合计 | 24,254.39 | 36,812.69 | 35,449.01 | 36,672.28 | |
| 负债合计 | 222,863.02 | 213,424.16 | 201,065.55 | 225,269.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
| 资本公积 | 30,933.30 | 22,283.30 | 22,283.30 | 22,510.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,911.24 | 15,869.64 | 15,869.64 | 15,869.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,485.36 | 112,316.31 | 109,186.98 | 106,709.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,893.03 | 173,032.38 | 169,903.05 | 167,653.49 | |
| 少数股东权益 | 1,079.30 | 2,176.12 | 3,013.22 | 3,857.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,972.34 | 175,208.50 | 172,916.27 | 171,511.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 395,835.36 | 388,632.66 | 373,981.82 | 396,781.13 | |
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