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| 新华百货(600785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,854.16 | 41,677.40 | 37,266.93 | 45,876.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,133.66 | -- | 8,542.24 | -- | |
| 应收票据 | 450.28 | 172.01 | 561.35 | 195.27 | |
| 应收账款 | 11,683.38 | 12,640.81 | 7,980.88 | 8,304.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,700.63 | 42,198.02 | 36,054.81 | 41,921.22 | |
| 其他应收款(合计) | 6,702.82 | -- | 11,776.06 | -- | |
| 应收利息 | 24.31 | 24.38 | 23.31 | 25.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,678.52 | 8,500.44 | 11,752.75 | 18,799.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,504.42 | 57,379.42 | 59,318.04 | 61,172.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,786.47 | 10,207.52 | 12,707.93 | 16,194.99 | |
| 流动资产合计 | 196,682.17 | 179,800.00 | 172,666.01 | 199,489.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,688.61 | 2,688.61 | 2,688.61 | 2,688.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,993.36 | 4,002.23 | 3,997.57 | 3,995.66 | |
| 投资性房地产 | 8,455.41 | 8,185.26 | 8,254.79 | 8,324.32 | |
| 在建工程(合计) | 29,218.08 | -- | 25,174.47 | -- | |
| 在建工程 | 29,218.08 | 26,618.84 | 25,174.47 | 24,592.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 136,331.05 | -- | 137,591.70 | -- | |
| 固定资产净额 | 136,331.05 | 136,919.05 | 137,591.70 | 138,637.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,904.23 | 11,933.40 | 12,101.47 | 12,085.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 954.69 | 954.69 | 954.69 | 954.69 | |
| 长期待摊费用 | 51,572.79 | 39,717.67 | 39,193.87 | 40,290.62 | |
| 递延所得税资产 | 3,449.94 | 3,262.67 | 3,239.98 | 3,195.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 248,568.16 | 234,282.41 | 233,197.15 | 234,764.16 | |
| 资产总计 | 445,250.33 | 414,082.41 | 405,863.16 | 434,253.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,500.00 | 16,500.00 | 21,500.00 | 24,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 129,187.50 | -- | 109,679.43 | -- | |
| 应付票据 | 47,821.57 | 31,478.02 | 32,567.04 | 42,582.10 | |
| 应付账款 | 81,365.93 | 84,137.72 | 77,112.38 | 86,664.44 | |
| 预收款项 | 52,455.89 | 50,145.33 | 45,172.47 | 50,068.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,342.59 | 2,675.21 | 2,063.01 | 1,508.21 | |
| 应交税费 | 2,515.79 | -5,439.64 | -5,491.34 | -5,907.66 | |
| 其他应付款(合计) | 10,844.61 | -- | 9,034.45 | -- | |
| 应付利息 | 54.20 | 50.09 | 60.51 | 75.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,790.41 | 10,487.10 | 8,973.94 | 8,086.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,568.43 | 1,440.00 | 1,878.11 | 2,513.11 | |
| 其他流动负债 | 6,512.94 | 6,777.27 | 6,597.51 | 6,292.46 | |
| 流动负债合计 | 247,089.29 | 198,251.11 | 190,433.63 | 216,384.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,848.39 | 26,416.82 | 26,416.82 | 26,416.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 271.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,149.46 | 2,149.46 | 2,149.46 | 2,149.46 | |
| 长期递延收益 | 613.25 | 692.34 | 715.34 | 779.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,882.60 | 29,258.63 | 29,281.62 | 29,345.50 | |
| 负债合计 | 257,971.89 | 227,509.74 | 219,715.26 | 245,729.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 | |
| 资本公积 | 30,933.30 | 31,487.03 | 31,487.03 | 31,487.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,681.46 | 19,104.93 | 19,104.93 | 19,104.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 118,683.75 | 117,314.57 | 116,208.65 | 117,920.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,861.64 | 190,469.66 | 189,363.73 | 191,076.05 | |
| 少数股东权益 | -4,583.20 | -3,896.99 | -3,215.83 | -2,552.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,278.44 | 186,572.67 | 186,147.90 | 188,523.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 445,250.33 | 414,082.41 | 405,863.16 | 434,253.41 | |
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