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| 新华百货(600785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,021.81 | 80,778.57 | 55,680.03 | 60,584.37 | |
| 交易性金融资产 | 22.40 | 22.74 | 25.97 | 48.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 50.00 | 81.00 | 145.00 | 200.00 | |
| 应收账款 | 6,311.48 | 7,291.49 | 4,349.60 | 5,088.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,495.94 | 25,798.07 | 23,806.01 | 28,997.65 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 53.58 | 23.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,363.02 | 16,858.73 | 13,986.18 | 14,616.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,445.85 | 42,684.16 | 39,799.39 | 42,315.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,966.04 | 11,396.24 | 9,651.22 | 10,925.94 | |
| 流动资产合计 | 177,676.54 | 184,911.00 | 147,496.97 | 162,799.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,193.10 | 19,990.64 | 19,467.34 | 19,108.00 | |
| 投资性房地产 | 3,247.24 | 3,278.52 | 3,309.80 | 3,341.08 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 75,184.47 | 80,578.78 | 78,314.02 | 75,815.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 35,285.21 | 26,509.06 | 26,668.57 | 26,597.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,485.61 | 10,468.18 | 10,580.08 | 10,679.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | |
| 长期待摊费用 | 18,503.22 | 14,132.32 | 13,052.90 | 11,871.48 | |
| 递延所得税资产 | 1,557.34 | 1,734.32 | 1,757.56 | 1,381.61 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 165,567.81 | 156,803.44 | 153,261.90 | 148,905.48 | |
| 资产总计 | 343,244.35 | 341,714.44 | 300,758.87 | 311,705.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 900.00 | 3,600.00 | 5,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21,011.00 | 20,687.50 | 17,714.50 | 22,924.50 | |
| 应付账款 | 70,630.14 | 76,518.64 | 70,903.06 | 77,066.66 | |
| 预收款项 | 68,375.74 | 69,520.59 | 49,983.97 | 55,394.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,835.56 | 257.34 | 145.06 | 173.30 | |
| 应交税费 | -5,393.84 | -1,721.85 | -5,675.22 | -6,810.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 39.34 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 490.00 | 7,202.94 | -- | |
| 其他应付款 | 7,237.64 | 5,488.04 | 4,972.35 | 4,830.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,121.59 | 4,216.69 | 4,325.63 | 2,958.09 | |
| 流动负债合计 | 166,857.16 | 176,356.94 | 153,172.28 | 161,936.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 12,100.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 102.80 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | |
| 非流动负债合计 | 20,102.80 | 12,161.60 | 61.60 | 61.60 | |
| 负债合计 | 186,959.96 | 188,518.54 | 153,233.88 | 161,998.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,743.13 | 20,743.13 | 20,743.13 | 20,743.13 | |
| 资本公积 | 22,628.14 | 22,628.09 | 22,628.09 | 22,628.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,562.21 | 11,240.05 | 11,240.05 | 11,240.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,860.62 | 83,186.10 | 77,497.76 | 78,643.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,794.11 | 137,797.36 | 132,109.02 | 133,254.45 | |
| 少数股东权益 | 15,490.29 | 15,398.54 | 15,415.96 | 16,452.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,284.39 | 153,195.90 | 147,524.99 | 149,706.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 343,244.35 | 341,714.44 | 300,758.87 | 311,705.43 | |
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