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| 鲁抗医药(600789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,115.23 | 43,299.27 | 41,258.54 | 38,225.97 | |
| 交易性金融资产 | 95.69 | 130.87 | 163.47 | 159.41 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 21,711.58 | 27,137.37 | 23,373.25 | 17,011.40 | |
| 应收账款 | 31,108.89 | 36,016.57 | 36,044.12 | 39,063.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,488.11 | 15,479.96 | 16,315.29 | 12,520.36 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,524.69 | 2,960.32 | 3,293.43 | 3,105.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,875.19 | 56,676.48 | 51,220.71 | 44,823.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 162,919.40 | 181,700.84 | 171,668.79 | 154,910.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 793.41 | 721.28 | 891.94 | 916.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,530.50 | 8,234.71 | 8,134.71 | 7,959.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 42,962.68 | 32,068.24 | 21,335.58 | 9,508.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 121,124.51 | 120,749.33 | 123,795.67 | 125,768.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,514.99 | 11,637.82 | 11,539.44 | 11,812.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3.88 | 5.33 | 6.79 | 8.24 | |
| 递延所得税资产 | 280.07 | 369.43 | 369.43 | 369.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 185,210.04 | 173,786.14 | 166,073.55 | 156,342.32 | |
| 资产总计 | 348,129.44 | 355,486.98 | 337,742.35 | 311,252.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,163.00 | 77,523.00 | 69,438.00 | 65,053.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,187.00 | 34,208.00 | 31,104.00 | 15,168.00 | |
| 应付账款 | 45,870.80 | 38,679.68 | 36,006.98 | 34,447.75 | |
| 预收款项 | 4,520.52 | 4,558.50 | 3,547.07 | 4,787.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,939.94 | 3,932.68 | 3,712.61 | 3,613.30 | |
| 应交税费 | -2,957.51 | -1,553.70 | 531.37 | 1,340.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 168.97 | 158.79 | 264.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,459.26 | 3,778.85 | 2,124.78 | 4,936.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 800.00 | 800.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 159,983.02 | 162,095.98 | 147,323.59 | 130,310.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,300.00 | 2,300.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 11,185.77 | 10,702.59 | 8,014.78 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,303.69 | 5,758.99 | 5,759.55 | 5,663.63 | |
| 非流动负债合计 | 18,789.46 | 18,761.58 | 16,874.33 | 8,763.63 | |
| 负债合计 | 178,772.49 | 180,857.56 | 164,197.93 | 139,074.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,157.55 | 58,157.55 | 58,157.55 | 58,157.55 | |
| 资本公积 | 68,105.34 | 68,033.21 | 68,203.87 | 68,228.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,060.73 | 15,060.73 | 15,060.73 | 15,060.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,953.64 | 30,264.79 | 29,095.78 | 27,800.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,277.25 | 171,516.27 | 170,517.93 | 169,247.24 | |
| 少数股东权益 | 3,079.70 | 3,113.15 | 3,026.50 | 2,930.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,356.95 | 174,629.42 | 173,544.42 | 172,177.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 348,129.44 | 355,486.98 | 337,742.35 | 311,252.39 | |
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