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| 鲁抗医药(600789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,091.46 | 64,962.75 | 87,189.90 | 67,111.07 | |
| 交易性金融资产 | 153.01 | 173.43 | 172.94 | 189.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,387.33 | -- | 53,796.46 | -- | |
| 应收票据 | 10,575.31 | 8,573.11 | 9,471.82 | 7,878.08 | |
| 应收账款 | 42,812.02 | 43,504.70 | 44,324.64 | 46,949.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,697.28 | 4,346.70 | 2,922.40 | 4,719.56 | |
| 其他应收款(合计) | 5,374.60 | -- | 7,437.58 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,374.60 | 5,759.72 | 7,437.58 | 4,687.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,758.19 | 64,922.71 | 64,041.15 | 63,843.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,384.35 | 2,008.48 | 2,241.70 | 2,660.50 | |
| 流动资产合计 | 218,846.22 | 194,251.61 | 217,802.13 | 198,038.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,724.64 | 3,814.65 | 3,305.39 | 2,794.22 | |
| 长期股权投资 | 4,977.16 | 4,851.57 | 4,743.19 | 4,640.44 | |
| 投资性房地产 | 4,743.59 | 4,791.38 | 4,838.66 | 4,885.93 | |
| 在建工程(合计) | 72,536.99 | -- | 46,246.11 | -- | |
| 在建工程 | 71,810.47 | 59,506.93 | 44,135.26 | 28,717.43 | |
| 工程物资 | 726.52 | 654.85 | 2,110.85 | 743.65 | |
| 固定资产及清理(合计) | 162,238.58 | -- | 146,063.05 | -- | |
| 固定资产净额 | 162,238.58 | 160,819.10 | 146,063.05 | 150,116.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,908.72 | 22,259.00 | 19,149.81 | 19,202.78 | |
| 开发支出 | 3,173.61 | 2,705.50 | 2,633.60 | 2,554.69 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,688.33 | 1,141.14 | 1,272.21 | 402.29 | |
| 递延所得税资产 | 1,515.30 | 876.49 | 876.49 | 876.82 | |
| 其他非流动资产 | 23,838.50 | 22,273.87 | 31,071.87 | 27,274.18 | |
| 非流动资产合计 | 301,345.41 | 283,694.49 | 260,200.39 | 242,208.75 | |
| 资产总计 | 520,191.62 | 477,946.11 | 478,002.52 | 440,247.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,500.00 | 35,626.73 | 81,793.91 | 76,540.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 96,725.22 | -- | 81,511.29 | -- | |
| 应付票据 | 42,589.62 | 45,166.01 | 30,968.38 | 23,527.52 | |
| 应付账款 | 54,135.59 | 49,412.99 | 50,542.91 | 50,316.70 | |
| 预收款项 | 6,535.36 | 4,016.87 | 3,714.44 | 4,831.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,290.87 | 1,540.30 | 2,290.51 | 1,874.69 | |
| 应交税费 | 2,542.58 | 1,115.55 | 1,854.58 | 1,286.57 | |
| 其他应付款(合计) | 9,669.89 | -- | 8,985.38 | -- | |
| 应付利息 | 1,108.30 | 791.72 | 494.27 | 709.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,561.60 | 7,919.22 | 8,491.10 | 8,288.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,303.07 | 11,467.02 | 15,284.58 | 11,527.04 | |
| 其他流动负债 | 2,752.07 | 3,598.74 | 3,599.67 | 4,471.55 | |
| 流动负债合计 | 172,319.06 | 160,655.14 | 199,034.36 | 183,373.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 93,036.31 | 75,178.28 | 35,602.58 | 30,073.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 36,175.10 | -- | 32,769.11 | -- | |
| 长期应付款 | 36,175.10 | 30,960.03 | 32,769.11 | 16,692.69 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,716.18 | 4,907.38 | 4,915.53 | 5,108.70 | |
| 其他非流动负债 | 4,063.71 | 3,886.69 | 4,912.16 | 5,275.57 | |
| 非流动负债合计 | 137,991.30 | 114,932.37 | 78,199.38 | 57,150.30 | |
| 负债合计 | 310,310.36 | 275,587.51 | 277,233.75 | 240,524.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,157.55 | 58,157.55 | 58,157.55 | 58,157.55 | |
| 资本公积 | 109,587.94 | 109,587.94 | 109,587.94 | 109,587.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,060.73 | 15,060.73 | 15,060.73 | 15,060.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,984.35 | 5,917.61 | 4,761.13 | 4,039.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,790.56 | 188,723.82 | 187,567.34 | 186,845.81 | |
| 少数股东权益 | 14,090.70 | 13,634.77 | 13,201.43 | 12,877.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,881.26 | 202,358.59 | 200,768.77 | 199,723.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 520,191.62 | 477,946.11 | 478,002.52 | 440,247.72 | |
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