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| 鲁抗医药(600789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,510.15 | 99,652.74 | 125,314.58 | 93,823.00 | |
| 交易性金融资产 | 115.13 | 104.80 | 111.68 | 124.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,003.66 | 74,595.45 | 74,161.27 | 78,840.25 | |
| 应收票据 | -- | 23,042.57 | 21,055.99 | 17,739.49 | |
| 应收账款 | 48,003.66 | 51,552.88 | 53,105.28 | 61,100.77 | |
| 应收款项融资 | 22,845.28 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,780.25 | 6,960.16 | 7,191.92 | 4,886.10 | |
| 其他应收款(合计) | 4,696.59 | 7,652.84 | 6,287.88 | 6,978.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,696.59 | -- | 6,287.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,415.36 | 85,864.99 | 79,981.04 | 76,137.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,145.42 | 1,109.71 | 1,329.47 | 27,663.21 | |
| 流动资产合计 | 258,511.84 | 275,940.69 | 294,377.84 | 288,453.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 44,740.89 | 30,547.97 | 29,487.11 | 27,191.03 | |
| 长期股权投资 | 5,583.52 | 5,305.81 | 5,464.61 | 5,380.11 | |
| 投资性房地产 | 1,697.83 | 1,012.26 | 1,086.01 | 1,134.98 | |
| 在建工程(合计) | 66,033.88 | 87,165.84 | 73,402.90 | 74,935.25 | |
| 在建工程 | 65,714.39 | -- | 73,098.63 | -- | |
| 工程物资 | 319.49 | -- | 304.28 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 258,366.63 | 223,021.38 | 227,306.78 | 228,862.88 | |
| 固定资产净额 | 258,366.63 | -- | 227,306.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,276.56 | 37,153.11 | 37,434.21 | 22,715.15 | |
| 开发支出 | 14,685.09 | 13,938.23 | 12,473.58 | 10,005.42 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,267.86 | 917.76 | 1,014.76 | 1,113.42 | |
| 递延所得税资产 | 2,208.01 | 1,961.62 | 1,961.62 | 1,964.14 | |
| 其他非流动资产 | 16,554.71 | 28,851.21 | 23,281.00 | 21,088.65 | |
| 非流动资产合计 | 450,414.98 | 429,875.18 | 412,912.58 | 394,391.03 | |
| 资产总计 | 708,926.82 | 705,815.88 | 707,290.42 | 682,844.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,700.00 | 113,701.36 | 106,495.53 | 85,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 126,623.04 | 118,210.43 | 114,518.89 | 106,302.48 | |
| 应付票据 | 55,092.39 | 52,802.00 | 44,188.13 | -- | |
| 应付账款 | 71,530.64 | 65,408.43 | 70,330.75 | -- | |
| 预收款项 | 6,517.41 | 5,316.00 | 4,047.56 | 4,428.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,229.13 | 1,288.48 | 1,285.05 | 1,196.64 | |
| 应交税费 | 1,521.89 | 1,654.37 | 1,523.63 | 3,892.51 | |
| 其他应付款(合计) | 10,381.90 | 13,238.13 | 17,132.00 | 14,324.77 | |
| 应付利息 | 1,176.54 | 1,152.06 | 2,401.31 | 1,676.92 | |
| 应付股利 | 168.09 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,037.27 | -- | 14,730.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,650.61 | 21,729.41 | 32,396.72 | 32,336.66 | |
| 其他流动负债 | 498.09 | 1,014.83 | 974.30 | 997.98 | |
| 流动负债合计 | 320,122.06 | 276,153.01 | 278,373.66 | 248,479.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,769.74 | 71,438.84 | 72,265.30 | 73,902.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 56,576.79 | 35,977.15 | 36,448.17 | 41,397.05 | |
| 长期应付款 | 22,698.79 | -- | 26,769.17 | -- | |
| 专项应付款 | 33,878.00 | -- | 9,679.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,294.19 | 5,516.73 | 5,664.39 | 5,838.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | 990.35 | 990.35 | 990.35 | |
| 非流动负债合计 | 71,640.71 | 113,923.08 | 115,368.21 | 122,128.92 | |
| 负债合计 | 391,762.77 | 390,076.09 | 393,741.88 | 370,608.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,022.97 | 88,022.97 | 88,022.97 | 67,709.98 | |
| 资本公积 | 162,655.24 | 162,546.17 | 162,546.17 | 182,859.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,060.73 | 15,060.73 | 15,060.73 | 15,060.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,376.98 | 35,119.76 | 33,126.15 | 31,922.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 302,115.91 | 300,749.63 | 298,756.02 | 297,552.04 | |
| 少数股东权益 | 15,048.14 | 14,990.17 | 14,792.52 | 14,683.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,164.06 | 315,739.79 | 313,548.54 | 312,235.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 708,926.82 | 705,815.88 | 707,290.42 | 682,844.33 | |
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