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| 鲁抗医药(600789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,881.08 | 69,300.93 | 60,250.49 | 54,965.74 | |
| 交易性金融资产 | 125.95 | 119.56 | 119.80 | 134.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,149.07 | 81,633.01 | 79,758.30 | 74,698.11 | |
| 应收票据 | 8,232.49 | 778.20 | -- | 455.34 | |
| 应收账款 | 68,916.57 | 80,854.81 | 79,758.30 | 74,242.78 | |
| 应收款项融资 | 46,068.92 | 24,964.96 | 36,192.03 | 33,849.35 | |
| 预付款项 | 7,522.23 | 11,376.19 | 7,631.72 | 8,267.47 | |
| 其他应收款(合计) | 1,696.16 | 1,799.62 | 2,006.81 | 3,197.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,696.16 | -- | 2,006.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 148,068.52 | 141,826.57 | 123,853.60 | 112,922.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,370.62 | 311.29 | 766.14 | 1,097.64 | |
| 流动资产合计 | 350,882.55 | 331,332.13 | 310,578.89 | 289,133.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,360.98 | 14,018.74 | 13,908.94 | 13,731.74 | |
| 长期股权投资 | 5,943.68 | 6,397.64 | 7,912.28 | 7,886.92 | |
| 投资性房地产 | 6,860.66 | 10,272.56 | 13,012.69 | 17,241.09 | |
| 在建工程(合计) | 17,553.06 | 24,274.94 | 42,278.12 | 41,138.73 | |
| 在建工程 | 17,490.70 | -- | 42,249.62 | -- | |
| 工程物资 | 62.37 | -- | 28.50 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 387,056.39 | 370,188.65 | 347,740.15 | 342,944.78 | |
| 固定资产净额 | 387,056.39 | -- | 347,740.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 58.45 | 80.37 | 102.30 | 124.22 | |
| 无形资产 | 60,300.84 | 55,346.36 | 58,879.97 | 50,569.55 | |
| 开发支出 | 14,608.82 | 12,061.37 | 16,014.95 | 18,042.49 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 248.74 | 6,411.18 | 217.34 | 282.68 | |
| 递延所得税资产 | 2,597.90 | 2,203.83 | 2,160.72 | 2,154.09 | |
| 其他非流动资产 | 9,253.87 | 6,985.99 | 9,606.66 | 11,963.84 | |
| 非流动资产合计 | 521,883.99 | 511,510.99 | 515,103.47 | 509,522.08 | |
| 资产总计 | 872,766.54 | 842,843.13 | 825,682.35 | 798,655.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,423.91 | 118,644.70 | 97,878.30 | 126,126.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 161,101.14 | 143,100.29 | 143,464.60 | 127,477.76 | |
| 应付票据 | 50,990.00 | 40,538.14 | 47,507.01 | 41,393.85 | |
| 应付账款 | 110,111.14 | 102,562.15 | 95,957.59 | 86,083.91 | |
| 预收款项 | 14.46 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,185.54 | 1,872.69 | 1,907.95 | 1,634.68 | |
| 应交税费 | 3,490.67 | 1,681.47 | 2,227.59 | 3,314.71 | |
| 其他应付款(合计) | 19,066.81 | 18,467.10 | 16,976.14 | 17,605.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 168.09 | 168.09 | 168.09 | 168.09 | |
| 其他应付款 | 18,898.72 | -- | 16,808.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,216.52 | 103,755.97 | 108,550.59 | 66,593.55 | |
| 其他流动负债 | 6,760.88 | 6,397.38 | 4,641.46 | 1,324.11 | |
| 流动负债合计 | 412,905.70 | 405,560.78 | 382,816.96 | 354,365.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,717.60 | 68,006.88 | 72,681.35 | 76,474.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 61.56 | 61.56 | 61.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,385.77 | 12,385.77 | 12,385.77 | 12,385.77 | |
| 长期应付款 | 12,185.77 | -- | 12,185.77 | -- | |
| 专项应付款 | 200.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,040.62 | 9,391.22 | 9,767.62 | 10,070.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 109,143.99 | 89,845.42 | 94,896.29 | 98,992.41 | |
| 负债合计 | 522,049.69 | 495,406.20 | 477,713.25 | 453,358.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,688.35 | 88,403.59 | 88,220.60 | 88,163.38 | |
| 资本公积 | 163,030.61 | 166,495.39 | 165,340.00 | 164,913.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -959.41 | -730.65 | -730.65 | -558.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,443.07 | 15,367.34 | 15,367.34 | 15,367.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,483.01 | 63,073.29 | 65,028.94 | 62,783.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 335,685.62 | 332,608.96 | 333,226.23 | 330,669.50 | |
| 少数股东权益 | 15,031.23 | 14,827.96 | 14,742.87 | 14,628.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 350,716.85 | 347,436.93 | 347,969.10 | 345,297.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 872,766.54 | 842,843.13 | 825,682.35 | 798,655.90 | |
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