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| 鲁抗医药(600789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,684.84 | 53,397.43 | 50,412.23 | 59,758.75 | |
| 交易性金融资产 | 120.79 | 109.96 | 116.60 | 103.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,059.60 | 53,147.06 | 49,336.94 | 55,092.54 | |
| 应收票据 | 455.34 | 2.07 | -- | -- | |
| 应收账款 | 57,604.27 | 53,144.99 | 49,336.94 | 55,092.54 | |
| 应收款项融资 | 24,380.92 | 24,524.50 | 24,347.43 | 33,518.60 | |
| 预付款项 | 7,477.65 | 8,188.95 | 6,347.87 | 9,583.81 | |
| 其他应收款(合计) | 3,135.67 | 7,223.60 | 5,326.43 | 2,071.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 5,326.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 120,782.40 | 107,170.12 | 111,688.06 | 107,469.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,471.29 | 830.32 | 1,625.68 | 975.75 | |
| 流动资产合计 | 275,113.15 | 254,591.94 | 249,201.25 | 268,573.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,506.43 | 13,055.18 | 12,971.92 | 12,633.69 | |
| 长期股权投资 | 3,824.63 | 10,206.54 | 10,234.16 | 5,957.38 | |
| 投资性房地产 | 6,330.26 | 10,612.90 | 8,102.76 | 9,181.59 | |
| 在建工程(合计) | 35,925.41 | 33,614.63 | 38,273.07 | 32,401.59 | |
| 在建工程 | -- | -- | 38,214.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 58.83 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 356,049.10 | 345,509.69 | 337,824.28 | 343,295.60 | |
| 固定资产净额 | 349,816.59 | -- | 337,824.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 146.14 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 57,012.88 | 50,528.12 | 50,348.57 | 49,885.76 | |
| 开发支出 | 16,628.50 | 20,182.73 | 19,245.95 | 18,855.96 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 388.52 | 561.86 | 645.21 | 728.55 | |
| 递延所得税资产 | 2,165.61 | 1,877.15 | 1,877.15 | 1,871.24 | |
| 其他非流动资产 | 12,010.36 | 15,183.40 | 9,270.36 | 7,491.83 | |
| 非流动资产合计 | 507,129.79 | 504,793.02 | 492,254.22 | 485,903.97 | |
| 资产总计 | 782,242.94 | 759,384.96 | 741,455.46 | 754,477.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 128,237.26 | 121,707.18 | 113,647.58 | 156,648.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 116,448.28 | 113,090.53 | 102,464.76 | 114,066.69 | |
| 应付票据 | 36,874.05 | 48,760.63 | 32,434.41 | 38,989.78 | |
| 应付账款 | 79,574.23 | 64,329.90 | 70,030.35 | 75,076.91 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,000.27 | 1,696.66 | 1,675.86 | 1,642.45 | |
| 应交税费 | 1,955.11 | 2,755.29 | 2,617.38 | 3,189.48 | |
| 其他应付款(合计) | 12,976.28 | 19,479.08 | 20,384.38 | 22,889.37 | |
| 应付利息 | -- | 810.45 | 471.82 | 292.04 | |
| 应付股利 | 168.09 | 168.09 | 168.09 | 168.09 | |
| 其他应付款 | -- | -- | 19,744.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,906.08 | 18,813.36 | 9,730.95 | 12,160.58 | |
| 其他流动负债 | 3,006.25 | 1,098.77 | 1,572.31 | 2,650.61 | |
| 流动负债合计 | 347,838.05 | 287,657.07 | 260,019.92 | 323,883.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,240.00 | 106,240.00 | 117,220.26 | 67,220.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 61.56 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,385.77 | 12,577.26 | 12,671.83 | 13,813.13 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 12,471.83 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,904.43 | 7,879.14 | 8,116.53 | 8,332.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 91,591.76 | 126,696.39 | 138,008.62 | 89,365.44 | |
| 负债合计 | 439,429.80 | 414,353.46 | 398,028.54 | 413,248.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,059.91 | 88,026.09 | 88,022.97 | 88,022.97 | |
| 资本公积 | 165,258.73 | 163,828.90 | 163,610.48 | 163,409.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -558.04 | -239.19 | -239.19 | -99.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,004.79 | 15,330.88 | 15,330.88 | 15,326.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,531.00 | 63,301.07 | 61,963.52 | 59,892.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 328,296.39 | 330,247.75 | 328,688.66 | 326,552.55 | |
| 少数股东权益 | 14,516.75 | 14,783.75 | 14,738.27 | 14,676.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 342,813.14 | 345,031.50 | 343,426.93 | 341,229.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 782,242.94 | 759,384.96 | 741,455.46 | 754,477.79 | |
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