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鲁抗医药(600789) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 100,687.44 | 137,523.00 | 162,896.48 | 164,586.31 | |
交易性金融资产 | 104.80 | 122.02 | 120.29 | 139.24 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 69,023.73 | 58,093.69 | 61,938.86 | 71,151.15 | |
应收票据 | 17,667.07 | 7,858.61 | 11,095.26 | 12,982.77 | |
应收账款 | 51,356.65 | 50,235.08 | 50,843.60 | 58,168.38 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,960.29 | 3,708.67 | 4,323.21 | 4,643.95 | |
其他应收款(合计) | 5,694.59 | 8,112.32 | 5,055.22 | 6,122.83 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,694.59 | 8,112.32 | 5,055.22 | 6,122.83 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 84,726.69 | 90,910.12 | 90,901.13 | 77,460.12 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 28,238.29 | 3,003.27 | 4,306.27 | 2,391.58 | |
流动资产合计 | 293,435.82 | 301,473.09 | 329,541.46 | 326,495.18 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 25,634.36 | 7,740.60 | 6,312.16 | 5,431.63 | |
长期股权投资 | 5,291.47 | 5,378.54 | 5,293.47 | 5,148.92 | |
投资性房地产 | 1,794.66 | 4,601.77 | 4,649.04 | 4,696.31 | |
在建工程(合计) | 38,789.40 | 57,691.16 | 50,523.07 | 68,576.48 | |
在建工程 | 38,181.10 | 57,691.16 | 50,282.80 | 68,227.92 | |
工程物资 | 608.30 | -- | 240.28 | 348.56 | |
固定资产及清理(合计) | 231,037.22 | 218,473.91 | 216,530.30 | 170,552.29 | |
固定资产净额 | 231,037.22 | 218,473.91 | 216,530.30 | 170,552.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 21,850.15 | 22,192.29 | 21,381.84 | 21,727.82 | |
开发支出 | 7,016.78 | 5,236.19 | 4,327.15 | 3,798.41 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,208.76 | 1,392.43 | 1,486.09 | 1,579.76 | |
递延所得税资产 | 2,043.11 | 1,478.27 | 1,478.27 | 1,475.69 | |
其他非流动资产 | 28,643.12 | 24,647.64 | 16,890.16 | 30,105.66 | |
非流动资产合计 | 363,309.03 | 348,832.81 | 328,871.56 | 313,092.97 | |
资产总计 | 656,744.85 | 650,305.90 | 658,413.03 | 639,588.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 68,500.00 | 65,500.00 | 72,500.00 | 45,090.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 104,583.57 | 98,989.97 | 98,883.08 | 101,546.12 | |
应付票据 | 40,187.68 | -- | 27,822.60 | 37,145.63 | |
应付账款 | 64,395.88 | -- | 71,060.48 | 64,400.48 | |
预收款项 | 6,068.93 | 6,489.38 | 4,677.39 | 6,281.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,221.41 | 1,199.67 | 1,842.12 | 1,277.96 | |
应交税费 | 2,763.58 | 2,133.18 | 1,811.72 | 2,137.24 | |
其他应付款(合计) | 11,988.10 | 12,033.17 | 14,031.95 | 16,894.35 | |
应付利息 | 1,159.58 | 954.33 | 2,423.57 | 1,772.04 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 10,828.52 | -- | 11,608.38 | 15,122.31 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 31,294.99 | 11,295.28 | 13,691.74 | 12,765.25 | |
其他流动负债 | 1,008.26 | 2,758.64 | 2,750.21 | 2,749.28 | |
流动负债合计 | 227,428.84 | 200,399.28 | 210,188.22 | 188,741.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 74,248.52 | 90,538.93 | 90,976.41 | 92,606.04 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 41,326.74 | 39,908.54 | 41,307.95 | 43,074.45 | |
长期应付款 | 31,647.74 | 39,908.54 | 31,628.95 | 33,395.45 | |
专项应付款 | 9,679.00 | -- | 9,679.00 | 9,679.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,587.74 | 4,793.56 | 4,818.56 | 4,709.88 | |
其他非流动负债 | 990.35 | 2,278.91 | 2,873.84 | 3,468.78 | |
非流动负债合计 | 122,153.35 | 137,519.94 | 139,976.77 | 143,859.15 | |
负债合计 | 349,582.19 | 337,919.22 | 350,164.98 | 332,600.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 67,709.98 | 67,709.98 | 67,709.98 | 67,709.98 | |
资本公积 | 182,859.16 | 185,208.96 | 185,208.96 | 187,511.90 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,060.73 | 15,060.73 | 15,060.73 | 15,060.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,091.72 | 25,355.37 | 25,282.26 | 22,052.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 292,721.59 | 293,335.04 | 293,261.93 | 292,334.62 | |
少数股东权益 | 14,441.07 | 19,051.64 | 14,986.11 | 14,653.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 307,162.66 | 312,386.68 | 308,248.04 | 306,987.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 656,744.85 | 650,305.90 | 658,413.03 | 639,588.15 |
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