上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 鲁抗医药(600789) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 999,079,186 | 403,095,915 | 1,718,749,043 | 1,238,357,190 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,451,857 | 3,787,431 | 9,180,424 | 6,900,121 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,004,878,990 | 406,883,345 | 1,727,929,466 | 1,245,257,311 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 733,707,848 | 318,831,952 | 1,257,786,353 | 951,182,230 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,049,232 | 41,697,224 | 146,661,784 | 105,825,163 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 49,043,809 | 28,656,907 | 64,823,459 | 48,519,251 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,821,454 | 13,303,797 | 121,362,077 | 59,586,162 |
| 经营活动现金流出小计 | 925,622,343 | 402,489,880 | 1,590,633,673 | 1,165,112,805 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,256,648 | 4,393,466 | 137,295,793 | 80,144,505 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 937,500 | 937,500 | 495,872 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,078,722 | 2,920 | 168,200 | 1,337,796 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,900,085 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,916,306 | 940,420 | 664,072 | 1,337,796 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 25,831,729 | 16,115,439 | 23,248,092 | 23,802,486 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 48,436,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 74,267,729 | 16,115,439 | 23,248,092 | 23,802,486 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,351,423 | -15,175,019 | -22,584,019 | -22,464,689 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 228,000,000 | 204,000,000 | 586,940,000 | 428,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,000,000 | 204,000,000 | 586,940,000 | 428,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 233,198,000 | 173,000,000 | 589,900,000 | 426,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,424,036 | 186,240,983 | 627,683,037 | 453,605,863 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,424,036 | 17,759,017 | -40,743,037 | -25,605,863 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,165,351 | -689,123 | -1,125,790 | -1,036,607 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,684,162 | 6,288,340 | 72,842,947 | 31,037,346 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 20,036,156 | 0 | 25,973,646 | 0 |
| 少数股东损益 | 885,066 | 0 | 128,179 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 190,690 | 0 | 15,525,212 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 72,215,837 | 0 | 139,669,707 | 0 |
| 无形资产摊销 | 7,181,902 | 0 | 6,089,664 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 58,771 | 0 | 39,180 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,550,094 | 0 | 1,989,432 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 28,444,232 | 0 | 38,908,826 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -4,801,682 | 0 | -6,977,496 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -27,740,667 | 0 | -136,429,805 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -87,138,151 | 0 | 9,748,059 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 68,365,781 | 0 | 42,635,749 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 79,256,648 | 4,393,466 | 137,295,793 | 80,144,505 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 101,625,384 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 122,309,546 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,684,162 | 6,288,340 | 0 | 31,037,346 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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